Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 711 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 527 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 277 025 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 График
гражданам (физическим лицам) 11115 713 692 График
кредитным организациям 11118 8 035 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 461 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 021 467 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 746 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 746 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 85 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 85 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 737 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 386 График
кредитных организаций 11504 335 График
прочих резидентов 11505 21 924 График
прочих нерезидентов 11508 33 557 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 72 939 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 38 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 График
Итого по разделу 1 11000 1 096 275 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 640 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 83 862 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 86 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 064 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 064 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 106 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 106 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 38 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 141 График
Итого по символам 12401-12407 12400 179 График
Итого по разделу 2 12000 122 851 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 792 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 629 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 629 График
Итого по разделу 3 13000 22 437 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 464 857 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 464 857 График
Итого по разделу 5 15000 3 464 857 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 816 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 816 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 57 022 График
Итого по символам 16201-16203 16200 57 022 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 60 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 106 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 684 339 График
Прочие операционные доходы 16306 8 304 График
Итого по символам 16301-16306 16300 692 809 График
Итого по разделу 6 16000 756 647 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 679 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 268 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 101 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 443 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 812 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 39 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 564 График
Другие доходы 17306 1 451 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 703 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 067 График
Итого по разделу 7 17000 50 570 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 219 126 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 243 941 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 570 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 513 637 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 771 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 505 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 276 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 471 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 290 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 220 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 200 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 201 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 527 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 089 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 022 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 617 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 255 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 686 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 22 930 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 616 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 289 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 289 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 528 714 График
Нерезидентов 21602 459 График
Итого по символам 21601-21602 21600 529 173 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 459 График
По векселям 21804 13 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 472 График
Итого по разделу 1 21000 673 282 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 007 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 007 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 44 344 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 44 344 График
Итого по разделу 2 22000 58 351 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 964 График
прочих резидентов 23102 477 График
прочих нерезидентов 23104 12 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 165 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 558 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 176 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 63 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 63 График
Итого по разделу 3 23000 5 239 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 460 167 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 460 167 График
Итого по разделу 4 24000 3 460 167 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 21 522 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 21 522 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 401 График
опционы 25203 4 935 График
свопы 25204 1 916 График
По другим операциям 25206 67 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 319 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 889 890 График
опционы 25303 5 362 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 895 252 График
Итого по разделу 5 25000 925 093 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 144 835 График
Евро 26102 42 339 График
Швейцарских франков 26104 1 627 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 188 801 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 699 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 705 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 052 График
по Евро 26302 12 071 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 985 График
по Швейцарским франкам 26304 8 793 График
по Японским иенам 26305 7 456 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 813 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 170 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Серебра 26402 2 817 График
Платины 26403 9 619 График
Палладия 26404 8 143 График
Других драгоценных металлов 26405 410 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 163 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 460 График
Аудит 26408 4 941 График
Страхование 26410 18 441 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 398 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 223 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 708 График
Итого по разделу 6 26000 356 384 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 812 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 072 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 884 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 766 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 424 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 186 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 376 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 7 040 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 6 814 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 070 График
Итого по разделу 7 27000 21 330 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 408 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 15 882 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 221 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 069 График
Итого по разделу 8 28000 11 069 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 791 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 731 633 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 746 883 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 330 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 499 846 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 510 915 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 722 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 722 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.