Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 053 График
негосударственным финансовым организациям 11111 884 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 141 711 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 График
гражданам (физическим лицам) 11115 325 368 График
кредитным организациям 11118 3 128 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 756 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 482 915 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 189 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 189 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 52 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 52 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 847 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 883 График
кредитных организаций 11504 335 График
прочих резидентов 11505 10 954 График
прочих нерезидентов 11508 18 188 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 207 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 График
Итого по разделу 1 11000 522 370 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 024 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 749 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 273 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 273 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 534 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 534 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 240 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 73 График
Итого по символам 12401-12407 12400 313 График
Итого по разделу 2 12000 59 893 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 564 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 564 График
Итого по разделу 3 13000 7 568 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 041 991 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 041 991 График
Итого по разделу 5 15000 2 041 991 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 472 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 472 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 25 853 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 853 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 37 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 79 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 294 324 График
Прочие операционные доходы 16306 4 189 График
Итого по символам 16301-16306 16300 298 629 График
Итого по разделу 6 16000 326 954 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 064 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 045 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 77 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 123 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 30 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 287 График
Другие доходы 17306 373 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 68 График
Итого по символам 17301-17306 17300 700 График
Итого по разделу 7 17000 23 887 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 582 263 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 376 513 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 887 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 982 663 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 684 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 041 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 725 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 330 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 206 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 117 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 97 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 763 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 870 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 125 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 612 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 297 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 904 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 838 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 402 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 240 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 120 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 120 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 267 007 График
Нерезидентов 21602 198 График
Итого по символам 21601-21602 21600 267 205 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 790 График
По векселям 21804 13 График
Итого по символам 21801-21804 21800 803 График
Итого по разделу 1 21000 356 760 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 265 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 265 График
Итого по разделу 2 22000 5 265 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 479 График
прочих резидентов 23102 237 График
прочих нерезидентов 23104 12 График
Прочих ценных бумаг 23105 182 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 272 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 182 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 27 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 27 График
Итого по разделу 3 23000 2 209 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 027 981 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 027 981 График
Итого по разделу 4 24000 2 027 981 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 19 644 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 19 644 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 481 График
опционы 25203 1 792 График
свопы 25204 801 График
По другим операциям 25206 29 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 103 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 413 022 График
опционы 25303 2 134 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 415 156 График
Итого по разделу 5 25000 437 903 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 754 График
Евро 26102 17 257 График
Швейцарских франков 26104 746 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 757 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 016 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 019 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 698 График
по Евро 26302 4 919 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 658 График
по Швейцарским франкам 26304 2 579 График
по Японским иенам 26305 2 881 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 075 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 810 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 1 533 График
Платины 26403 4 058 График
Палладия 26404 2 959 График
Других драгоценных металлов 26405 219 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 349 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 070 График
Страхование 26410 8 939 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 948 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 101 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 218 График
Итого по разделу 6 26000 144 804 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 137 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 244 График
индивидуальных предпринимателей 27203 50 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 431 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 566 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 475 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 566 График
Итого по разделу 7 27000 5 999 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 732 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 732 График
Итого по разделу 8 28000 732 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 742 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 362 025 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 612 897 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 999 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 980 921 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 981 653 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 010 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 010 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.