Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 208 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 127 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 017 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 407 804 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 023 397 График
кредитным организациям 11118 38 564 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 669 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 504 802 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 761 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 761 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 123 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 123 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 669 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 454 График
кредитных организаций 11504 335 График
прочих резидентов 11505 32 300 График
прочих нерезидентов 11508 50 671 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 108 429 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 47 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 47 График
Итого по разделу 1 11000 1 616 162 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 281 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 131 304 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 135 585 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 120 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 120 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 216 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 216 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 131 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 211 График
Итого по символам 12401-12407 12400 342 График
Итого по разделу 2 12000 189 263 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 792 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 34 403 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 34 403 График
Итого по разделу 3 13000 35 211 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 556 036 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 556 036 График
Итого по разделу 5 15000 4 556 036 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 153 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 153 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 111 График
По другим операциям 16203 75 565 График
Итого по символам 16201-16203 16200 77 676 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 120 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 724 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 146 360 График
Прочие операционные доходы 16306 11 865 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 162 069 График
Итого по разделу 6 16000 1 252 898 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 92 751 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 274 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 93 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 642 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 113 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 455 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 210 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
денежной наличности 17304 87 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 807 График
Другие доходы 17306 5 609 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 4 377 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 521 График
Итого по разделу 7 17000 108 775 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 805 425 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 844 145 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 108 775 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 758 345 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 772 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 54 215 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 69 987 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 21 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 497 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 165 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 366 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 293 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 353 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 225 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 111 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 802 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 781 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 919 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 543 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 34 585 График
Итого по символам 21401-21417 21400 37 128 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 557 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 557 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 789 748 График
Нерезидентов 21602 721 График
Итого по символам 21601-21602 21600 790 469 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 727 График
По векселям 21804 13 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 740 График
Итого по разделу 1 21000 985 153 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 740 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 740 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 60 529 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 60 529 График
Итого по разделу 2 22000 85 269 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 454 График
прочих резидентов 23102 719 График
прочих нерезидентов 23104 12 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 350 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 860 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 395 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 110 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 110 График
Итого по разделу 3 23000 7 505 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 550 289 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 550 289 График
Итого по разделу 4 24000 4 550 289 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 24 379 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 24 379 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 973 График
опционы 25203 8 676 График
свопы 25204 3 491 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 103 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 247 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 488 490 График
опционы 25303 9 541 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 498 031 График
Итого по разделу 5 25000 1 536 657 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 227 193 График
Евро 26102 65 568 График
Швейцарских франков 26104 2 244 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 295 005 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 843 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 861 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 108 График
по Евро 26302 17 066 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 068 График
по Швейцарским франкам 26304 13 541 График
по Японским иенам 26305 11 335 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 461 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 101 579 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 536 График
Серебра 26402 4 199 График
Платины 26403 15 008 График
Палладия 26404 11 181 График
Других драгоценных металлов 26405 619 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 812 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 839 График
Аудит 26408 4 941 График
Страхование 26410 27 911 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 681 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 508 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 122 235 График
Итого по разделу 6 26000 540 680 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 838 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 177 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 015 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 862 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 089 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 303 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 254 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 9 776 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 9 431 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 806 График
Итого по разделу 7 27000 28 075 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 018 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 29 472 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 27 454 График
Итого по разделу 8 28000 27 454 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 717 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 070 422 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 635 131 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 075 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 733 628 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 761 082 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 52 171 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 52 171 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.