Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 383 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 30 133 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 887 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 592 368 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 491 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 337 528 График
кредитным организациям 11118 14 959 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 782 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 007 531 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 127 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 127 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 340 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 340 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 136 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 052 График
кредитных организаций 11504 10 485 График
прочих резидентов 11505 44 531 График
прочих нерезидентов 11508 47 391 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 143 595 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 293 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 293 График
Итого по разделу 1 11000 2 156 886 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 682 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 215 037 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 220 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 113 605 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 113 605 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 611 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 611 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 386 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 264 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 650 График
Итого по разделу 2 12000 341 585 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 284 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 17 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 759 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 126 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 135 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 321 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 28 185 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 28 185 График
Итого по разделу 3 13000 40 506 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 015 067 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 015 067 График
Итого по разделу 5 15000 4 015 067 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 31 714 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 31 714 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 114 131 График
Итого по символам 16201-16203 16200 114 131 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 214 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 277 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 558 483 График
Прочие операционные доходы 16306 23 117 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 583 091 График
Итого по разделу 6 16000 1 728 936 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 63 127 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 144 График
Итого по символам 17101-17103 17100 63 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 806 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 324 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 131 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 71 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 127 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 971 График
Другие доходы 17306 1 848 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 685 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 018 График
Итого по разделу 7 17000 81 422 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 498 471 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 784 509 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 81 422 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 364 402 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 32 562 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 61 882 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 94 444 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 28 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 15 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 195 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 192 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 511 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 410 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 351 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 111 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 141 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 92 461 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 916 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 109 629 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 46 240 График
Итого по символам 21401-21417 21400 46 240 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 861 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 862 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 712 282 График
Нерезидентов 21602 456 График
Итого по символам 21601-21602 21600 712 738 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 10 344 График
По векселям 21804 2 003 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 347 График
Итого по разделу 1 21000 1 018 611 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 972 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 972 График
Итого по разделу 2 22000 47 972 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 663 График
прочих резидентов 23102 3 График
прочих нерезидентов 23104 5 010 График
Прочих ценных бумаг 23105 74 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 16 283 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 033 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 99 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 99 График
Итого по разделу 3 23000 23 132 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 037 912 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 037 912 График
Итого по разделу 4 24000 4 037 912 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 28 984 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 28 984 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 041 График
опционы 25203 13 737 График
свопы 25204 1 012 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 302 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 112 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 151 954 График
опционы 25303 17 596 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 169 550 График
Итого по разделу 5 25000 2 216 646 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 367 497 График
Евро 26102 99 440 График
Швейцарских франков 26104 4 447 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 471 384 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 640 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 653 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 892 График
по Евро 26302 29 975 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 84 424 График
по Швейцарским франкам 26304 27 716 График
по Японским иенам 26305 16 980 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 863 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 168 850 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 908 График
Серебра 26402 6 827 График
Платины 26403 23 034 График
Палладия 26404 35 186 График
Других драгоценных металлов 26405 1 045 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 456 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 194 График
Аудит 26408 4 604 График
Страхование 26410 40 989 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 580 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 438 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 196 261 График
Итого по разделу 6 26000 866 148 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 217 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 218 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 001 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 876 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 640 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 517 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 609 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 377 График
Другие расходы 27308 74 116 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 10 173 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 77 102 График
Итого по разделу 7 27000 89 837 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 758 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 9 770 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 21 046 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 518 График
Итого по разделу 8 28000 7 518 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 64 144 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 066 583 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 143 838 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 89 837 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 300 258 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 307 776 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 71 662 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 71 662 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.