Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 298 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 594 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 911 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 291 812 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 375 График
гражданам (физическим лицам) 11115 603 472 График
кредитным организациям 11118 9 851 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 665 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 937 978 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 279 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 279 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 203 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 203 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 271 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 337 График
кредитных организаций 11504 9 638 График
прочих резидентов 11505 21 375 График
прочих нерезидентов 11508 23 444 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 76 065 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 894 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 894 График
Итого по разделу 1 11000 1 017 419 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 064 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 100 712 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 103 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 700 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 700 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 908 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 908 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 580 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 127 График
Итого по символам 12401-12407 12400 707 График
Итого по разделу 2 12000 135 091 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 410 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 17 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 664 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 135 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 672 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 672 График
Итого по разделу 3 13000 23 933 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 908 840 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 908 840 График
Итого по разделу 5 15000 908 840 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 25 537 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 25 537 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 56 160 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 160 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 57 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 586 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 590 951 График
Прочие операционные доходы 16306 12 031 График
Итого по символам 16301-16306 16300 603 625 График
Итого по разделу 6 16000 685 322 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 179 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 605 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 323 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 928 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 47 График
денежной наличности 17304 90 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 370 График
Другие доходы 17306 871 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 439 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 379 График
Итого по разделу 7 17000 35 507 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 152 510 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 618 095 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 507 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 806 112 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 429 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 736 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 165 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 517 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 379 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 233 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 200 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 337 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 015 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 630 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 54 366 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 218 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 229 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 22 930 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 930 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 387 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 387 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 370 064 График
Нерезидентов 21602 240 График
Итого по символам 21601-21602 21600 370 304 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 7 494 График
По векселям 21804 1 978 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 472 График
Итого по разделу 1 21000 506 824 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 329 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 329 График
Итого по разделу 2 22000 12 329 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 729 График
прочих нерезидентов 23104 4 878 График
Прочих ценных бумаг 23105 132 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 16 270 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 009 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 32 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 32 График
Итого по разделу 3 23000 23 041 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 909 326 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 909 326 График
Итого по разделу 4 24000 909 326 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 24 643 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 24 643 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 292 График
опционы 25203 6 931 График
свопы 25204 496 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 109 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 848 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 818 010 График
опционы 25303 7 819 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 825 829 График
Итого по разделу 5 25000 859 320 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 170 583 График
Евро 26102 46 657 График
Швейцарских франков 26104 2 453 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 219 693 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 686 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 692 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 920 График
по Евро 26302 12 968 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 823 График
по Швейцарским франкам 26304 12 933 График
по Японским иенам 26305 7 562 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 248 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 76 454 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 603 График
Серебра 26402 3 083 График
Платины 26403 9 895 График
Палладия 26404 18 540 График
Других драгоценных металлов 26405 459 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 684 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 337 График
Аудит 26408 4 604 График
Страхование 26410 21 355 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 187 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 151 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 898 График
Итого по разделу 6 26000 401 737 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 136 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 137 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 397 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 308 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 031 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 736 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 405 График
Другие расходы 27308 6 719 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 614 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 124 График
Итого по разделу 7 27000 13 997 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 016 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 128 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 144 График
Итого по разделу 8 28000 16 144 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 79 538 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 519 153 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 193 424 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 997 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 726 574 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 742 718 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 63 394 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 63 394 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.