Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 383 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 21 468 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 618 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 436 361 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 460 График
гражданам (физическим лицам) 11115 960 095 График
кредитным организациям 11118 14 630 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 582 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 459 597 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 811 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 811 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 264 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 264 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 205 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 403 График
кредитных организаций 11504 10 061 График
прочих резидентов 11505 33 080 График
прочих нерезидентов 11508 33 437 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 108 186 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 290 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 290 График
Итого по разделу 1 11000 1 573 148 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 434 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 155 770 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 160 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 398 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 398 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 023 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 023 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 920 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 195 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 115 График
Итого по разделу 2 12000 203 740 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 410 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 17 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 701 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 135 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 130 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 130 График
Итого по разделу 3 13000 29 428 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 431 881 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 431 881 График
Итого по разделу 5 15000 1 431 881 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 26 240 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 26 240 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 86 389 График
Итого по символам 16201-16203 16200 86 389 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 81 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 591 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 009 277 График
Прочие операционные доходы 16306 17 208 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 027 157 График
Итого по разделу 6 16000 1 139 786 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 122 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 139 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 178 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 218 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 396 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 71 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 74 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 619 График
Другие доходы 17306 1 240 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 461 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 005 График
Итого по разделу 7 17000 58 663 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 776 888 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 601 095 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 58 663 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 436 646 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 194 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 573 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 849 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 805 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 366 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 300 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 342 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 319 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 458 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 73 111 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 533 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 84 421 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 34 585 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 585 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 141 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 142 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 568 741 График
Нерезидентов 21602 355 График
Итого по символам 21601-21602 21600 569 096 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 9 120 График
По векселям 21804 1 980 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 100 График
Итого по разделу 1 21000 770 259 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 253 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 253 График
Итого по разделу 2 22000 15 253 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 729 График
прочих нерезидентов 23104 4 878 График
Прочих ценных бумаг 23105 132 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 16 270 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 009 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 68 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 68 График
Итого по разделу 3 23000 23 077 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 432 022 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 432 022 График
Итого по разделу 4 24000 1 432 022 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 25 697 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 25 697 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 107 График
опционы 25203 10 522 График
свопы 25204 748 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 210 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 607 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 344 623 График
опционы 25303 13 352 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 357 975 График
Итого по разделу 5 25000 1 397 279 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 271 389 График
Евро 26102 74 017 График
Швейцарских франков 26104 3 356 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 348 762 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 658 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 668 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 089 График
по Евро 26302 21 761 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 162 График
по Швейцарским франкам 26304 17 719 График
по Японским иенам 26305 11 084 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 542 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 119 357 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 737 График
Серебра 26402 4 829 График
Платины 26403 16 330 График
Палладия 26404 26 048 График
Других драгоценных металлов 26405 788 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 539 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 686 График
Аудит 26408 4 604 График
Страхование 26410 31 128 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 493 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 395 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 141 577 График
Итого по разделу 6 26000 631 364 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 166 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 167 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 736 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 304 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 409 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 449 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 469 График
Другие расходы 27308 30 462 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 7 209 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 931 График
Итого по разделу 7 27000 40 547 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 437 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 7 595 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 31 878 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 154 График
Итого по разделу 8 28000 4 154 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 126 845 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 785 512 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 483 742 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 547 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 309 801 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 313 955 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 122 691 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 122 691 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.