Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 165 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 38 187 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 287 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 717 482 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 204 График
гражданам (физическим лицам) 11115 975 310 График
кредитным организациям 11118 38 196 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 547 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 838 378 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 638 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 638 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 323 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 323 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 452 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 544 График
кредитных организаций 11504 26 812 График
прочих резидентов 11505 42 528 График
прочих нерезидентов 11508 52 650 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 151 986 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 428 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 428 График
Итого по разделу 1 11000 2 014 753 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 859 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 198 149 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 205 008 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 594 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 594 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 742 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 742 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 428 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 242 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 670 График
Итого по разделу 2 12000 248 014 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 125 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 218 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 46 439 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 55 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 033 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 033 График
Итого по разделу 3 13000 58 015 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 358 160 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 358 160 График
Итого по разделу 5 15000 1 358 160 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 162 368 График
Итого по символам 16201-16203 16200 162 368 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 145 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 126 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 074 406 График
Прочие операционные доходы 16306 44 322 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 118 999 График
Итого по разделу 6 16000 2 281 367 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 483 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 60 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 691 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 524 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 156 График
денежной наличности 17304 150 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 193 График
Другие доходы 17306 1 756 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 562 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 255 График
Итого по разделу 7 17000 66 005 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 262 767 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 697 542 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 66 005 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 026 314 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 41 432 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 432 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 18 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 898 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 29 761 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 549 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 451 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 678 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 842 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 263 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 114 804 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 900 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 128 809 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 46 240 График
Итого по символам 21401-21417 21400 46 240 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 062 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 062 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 881 163 График
Нерезидентов 21602 698 График
Итого по символам 21601-21602 21600 881 861 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 2 478 График
По векселям 21804 4 325 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 803 График
Итого по разделу 1 21000 1 143 885 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 907 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 907 График
Итого по разделу 2 22000 15 907 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 159 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 313 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 670 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 142 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 56 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 56 График
Итого по разделу 3 23000 30 198 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 368 836 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 368 836 График
Итого по разделу 4 24000 1 368 836 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 452 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 452 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 176 График
опционы 25203 20 735 График
свопы 25204 496 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 87 График
По другим операциям 25206 307 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 801 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 290 956 График
опционы 25303 16 845 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 307 801 График
Итого по разделу 5 25000 2 333 054 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 335 276 График
Евро 26102 88 683 График
Швейцарских франков 26104 4 443 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 428 402 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 166 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 179 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 178 График
по Евро 26302 27 284 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 77 096 График
по Швейцарским франкам 26304 19 283 График
по Японским иенам 26305 15 758 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 618 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 146 217 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 869 График
Серебра 26402 6 350 График
Платины 26403 21 104 График
Палладия 26404 21 753 График
Других драгоценных металлов 26405 1 078 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 772 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 467 График
Аудит 26408 4 886 График
Публикация отчетности 26409 62 График
Страхование 26410 43 259 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 971 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 362 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 152 933 График
Итого по разделу 6 26000 756 731 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 143 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 62 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 205 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 011 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 362 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 677 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 050 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 517 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 667 График
Другие расходы 27308 88 586 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 11 392 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 89 770 График
Итого по разделу 7 27000 102 025 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 009 График
Итого по разделу 8 28000 39 009 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 275 678 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 159 792 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 488 819 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 102 025 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 750 636 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 789 645 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 236 669 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 236 669 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.