Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 75 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 22 879 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 016 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 365 000 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 699 График
гражданам (физическим лицам) 11115 443 219 График
кредитным организациям 11118 16 578 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 109 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 885 575 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 120 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 120 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 145 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 145 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 406 График
кредитных организаций 11504 8 457 График
прочих резидентов 11505 21 180 График
прочих нерезидентов 11508 27 349 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 69 392 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 792 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 792 График
Итого по разделу 1 11000 968 024 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 598 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 85 609 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 89 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 401 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 401 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 168 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 168 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 793 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 115 График
Итого по символам 12401-12407 12400 908 График
Итого по разделу 2 12000 113 684 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 078 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 32 134 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 167 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 167 График
Итого по разделу 3 13000 35 395 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 677 855 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 677 855 График
Итого по разделу 5 15000 677 855 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 81 823 График
Итого по символам 16201-16203 16200 81 823 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 85 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 91 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 008 996 График
Прочие операционные доходы 16306 27 141 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 036 313 График
Итого по разделу 6 16000 1 118 136 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 858 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 124 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 293 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 438 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
денежной наличности 17304 71 График
Другие доходы 17306 1 051 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 207 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 167 График
Итого по разделу 7 17000 34 478 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 081 708 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 831 386 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 478 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 947 572 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 980 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 980 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 403 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 662 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 882 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 214 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 167 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 421 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 693 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 472 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 184 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 770 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 22 930 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 930 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 777 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 777 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 439 220 График
Нерезидентов 21602 373 График
Итого по символам 21601-21602 21600 439 593 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 597 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 597 График
Итого по разделу 1 21000 570 814 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 937 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 937 График
Итого по разделу 2 22000 6 937 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 25 304 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 304 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 28 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 28 График
Итого по разделу 3 23000 25 332 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 687 947 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 687 947 График
Итого по разделу 4 24000 687 947 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 452 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 452 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 473 График
опционы 25203 9 471 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
По другим операциям 25206 144 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 113 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 159 523 График
опционы 25303 7 525 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 167 048 График
Итого по разделу 5 25000 1 178 613 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 152 052 График
Евро 26102 41 953 График
Швейцарских франков 26104 2 804 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 196 809 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 441 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 447 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 301 График
по Евро 26302 12 496 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 820 График
по Швейцарским франкам 26304 8 389 График
по Японским иенам 26305 7 145 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 494 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 645 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 539 График
Серебра 26402 2 918 График
Платины 26403 9 326 График
Палладия 26404 9 066 График
Других драгоценных металлов 26405 442 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 993 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 749 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 21 469 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 052 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 944 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 538 График
Итого по разделу 6 26000 349 439 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 70 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 39 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 109 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 091 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 904 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 455 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 450 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 168 График
Другие расходы 27308 9 483 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 613 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 651 График
Итого по разделу 7 27000 17 210 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 485 График
Итого по разделу 8 28000 20 485 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 111 280 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 577 751 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 241 331 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 210 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 836 292 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 856 777 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 90 795 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 90 795 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.