Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 49 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 339 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 732 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 175 063 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 354 График
гражданам (физическим лицам) 11115 213 911 График
кредитным организациям 11118 12 082 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 085 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 432 615 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 757 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 757 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 61 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 61 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 381 График
кредитных организаций 11504 4 255 График
прочих резидентов 11505 10 535 График
прочих нерезидентов 11508 13 748 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 919 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 865 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 865 График
Итого по разделу 1 11000 476 217 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 894 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 359 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 770 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 770 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 391 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 391 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 409 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 466 График
Итого по разделу 2 12000 46 880 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 32 134 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 69 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 69 График
Итого по разделу 3 13000 32 219 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 233 297 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 233 297 График
Итого по разделу 5 15000 233 297 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 35 826 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 826 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 43 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 83 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 387 015 График
Прочие операционные доходы 16306 19 354 График
Итого по символам 16301-16306 16300 406 495 График
Итого по разделу 6 16000 442 321 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 595 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 205 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 218 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
денежной наличности 17304 27 График
Другие доходы 17306 779 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 89 График
Итого по символам 17301-17306 17300 851 График
Итого по разделу 7 17000 17 674 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 523 097 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 707 837 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 674 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 248 608 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 245 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 245 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 170 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 610 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 512 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 103 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 398 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 960 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 387 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 992 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 176 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 515 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 401 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 401 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 292 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 292 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 226 467 График
Нерезидентов 21602 258 График
Итого по символам 21601-21602 21600 226 725 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 884 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 884 График
Итого по разделу 1 21000 296 460 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 740 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 740 График
Итого по разделу 2 22000 1 740 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 22 347 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 347 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 График
Итого по разделу 3 23000 22 348 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 233 339 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 233 339 График
Итого по разделу 4 24000 233 339 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 563 График
опционы 25203 4 321 График
По другим операциям 25206 41 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 925 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 483 072 График
опционы 25303 2 943 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 486 015 График
Итого по разделу 5 25000 490 940 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 862 График
Евро 26102 16 348 График
Швейцарских франков 26104 1 286 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 496 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 770 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 773 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 021 График
по Евро 26302 6 140 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 524 График
по Швейцарским франкам 26304 3 001 График
по Японским иенам 26305 2 736 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 265 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 687 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 483 График
Серебра 26402 1 572 График
Платины 26403 3 988 График
Палладия 26404 5 548 График
Других драгоценных металлов 26405 201 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 105 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 661 График
Страхование 26410 10 432 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 173 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 048 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 211 График
Итого по разделу 6 26000 147 167 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 70 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 95 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 845 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 185 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 060 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 График
Другие расходы 27308 4 294 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 795 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 307 График
Итого по разделу 7 27000 6 462 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 028 График
Итого по разделу 8 28000 10 028 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 152 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 298 200 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 893 794 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 462 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 198 456 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 208 484 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 124 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 124 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.