Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 77 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 31 029 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 127 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 545 533 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 991 График
гражданам (физическим лицам) 11115 694 409 График
кредитным организациям 11118 26 789 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 44 462 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 352 417 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 826 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 826 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 233 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 233 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 544 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 420 График
кредитных организаций 11504 17 725 График
прочих резидентов 11505 31 922 График
прочих нерезидентов 11508 39 839 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 110 450 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 770 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 770 График
Итого по разделу 1 11000 1 481 696 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 315 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 139 191 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 144 506 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 252 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 252 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 045 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 045 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 114 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 175 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 289 График
Итого по разделу 2 12000 178 092 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 356 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 218 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 43 113 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 51 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 256 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 256 График
Итого по разделу 3 13000 51 963 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 086 704 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 086 704 График
Итого по разделу 5 15000 1 086 704 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 124 169 График
Итого по символам 16201-16203 16200 124 169 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 115 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 108 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 606 106 График
Прочие операционные доходы 16306 34 460 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 640 789 График
Итого по разделу 6 16000 1 764 958 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 331 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 346 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 480 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 299 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 802 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
денежной наличности 17304 105 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 52 График
Другие доходы 17306 1 588 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 514 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 790 График
Итого по разделу 7 17000 49 938 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 659 788 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 903 625 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 49 938 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 613 351 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 961 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 961 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 648 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 690 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 275 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 332 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 960 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 982 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 996 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 86 849 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 806 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 99 633 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 34 585 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 585 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 377 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 377 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 663 020 График
Нерезидентов 21602 550 График
Итого по символам 21601-21602 21600 663 570 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 595 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 595 График
Итого по разделу 1 21000 861 681 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 972 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 972 График
Итого по разделу 2 22000 12 972 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 159 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 304 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 937 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 400 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 36 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 36 График
Итого по разделу 3 23000 29 436 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 096 169 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 096 169 График
Итого по разделу 4 24000 1 096 169 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 452 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 452 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 350 График
опционы 25203 15 365 График
свопы 25204 244 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 66 График
По другим операциям 25206 227 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 252 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 781 075 График
опционы 25303 12 400 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 793 475 График
Итого по разделу 5 25000 1 812 179 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 247 413 График
Евро 26102 66 234 График
Швейцарских франков 26104 3 362 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 317 009 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 301 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 311 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 481 График
по Евро 26302 18 869 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 57 274 График
по Швейцарским франкам 26304 14 717 График
по Японским иенам 26305 10 862 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 270 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 107 473 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 654 График
Серебра 26402 4 641 График
Платины 26403 15 007 График
Палладия 26404 16 024 График
Других драгоценных металлов 26405 790 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 638 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 011 График
Аудит 26408 1 983 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 32 209 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 212 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 262 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 106 482 График
Итого по разделу 6 26000 553 275 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 70 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 120 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 145 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 124 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 579 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 848 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 193 График
Другие расходы 27308 15 845 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 7 833 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 038 График
Итого по разделу 7 27000 26 006 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 617 График
Итого по разделу 8 28000 35 617 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 221 633 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 874 653 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 491 059 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 006 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 391 718 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 427 335 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 186 016 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 186 016 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.