Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 587 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 198 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 302 223 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 214 График
гражданам (физическим лицам) 11115 373 209 График
кредитным организациям 11118 540 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 844 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 714 815 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 377 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 68 377 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 35 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 335 График
кредитных организаций 11504 5 560 График
прочих резидентов 11505 15 948 График
прочих нерезидентов 11508 23 890 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 54 733 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 49 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 49 График
Итого по разделу 1 11000 838 009 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 364 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 82 512 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 90 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 55 529 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 55 529 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 395 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 395 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 170 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 109 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 279 График
Итого по разделу 2 12000 150 079 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 058 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 091 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 755 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 755 График
Итого по разделу 3 13000 2 846 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 074 970 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 074 970 График
Итого по разделу 5 15000 1 074 970 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 83 314 График
Итого по символам 16201-16203 16200 83 314 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 211 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 354 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 928 698 График
Прочие операционные доходы 16306 24 885 График
Итого по символам 16301-16306 16300 954 148 График
Итого по разделу 6 16000 1 037 462 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 466 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 406 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 148 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 31 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 519 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 698 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 99 График
денежной наличности 17304 56 График
Другие доходы 17306 3 698 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 624 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 853 График
Итого по разделу 7 17000 37 423 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 988 088 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 115 278 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 423 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 140 789 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 209 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 209 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 17 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 609 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 486 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 557 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 191 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 860 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 14 706 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 136 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 63 083 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 678 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 82 603 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 22 994 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 994 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 267 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 267 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 366 120 График
Нерезидентов 21602 303 График
Итого по символам 21601-21602 21600 366 423 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 696 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 696 График
Итого по разделу 1 21000 500 052 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 227 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 227 График
Итого по разделу 2 22000 34 227 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 262 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 262 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 18 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 18 График
Итого по разделу 3 23000 2 280 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 063 101 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 063 101 График
Итого по разделу 4 24000 1 063 101 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 793 График
опционы 25203 9 054 График
По другим операциям 25206 1 283 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 130 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 967 476 График
опционы 25303 8 726 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 976 202 График
Итого по разделу 5 25000 988 332 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 137 940 График
Евро 26102 36 390 График
Швейцарских франков 26104 2 396 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 176 726 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 472 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 476 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 689 График
по Евро 26302 11 345 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 981 График
по Швейцарским франкам 26304 8 636 График
по Японским иенам 26305 8 673 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 685 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 009 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 131 График
Серебра 26402 2 479 График
Платины 26403 9 448 График
Палладия 26404 13 578 График
Других драгоценных металлов 26405 421 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 399 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 074 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 19 305 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 635 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 913 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 68 394 График
Итого по разделу 6 26000 327 605 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 660 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 663 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 910 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 453 График
индивидуальных предпринимателей 27203 426 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 789 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 25 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 124 График
Другие расходы 27308 10 553 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 837 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 702 График
Итого по разделу 7 27000 20 154 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 784 График
Итого по разделу 8 28000 43 784 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 205 038 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 534 279 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 381 318 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 154 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 935 751 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 979 535 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 161 254 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 161 254 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.