Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 301 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 591 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 142 605 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 559 График
гражданам (физическим лицам) 11115 181 223 График
кредитным организациям 11118 383 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 348 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 343 010 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 091 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 50 091 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 286 График
кредитных организаций 11504 2 461 График
прочих резидентов 11505 4 822 График
прочих нерезидентов 11508 11 296 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 865 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 График
Итого по разделу 1 11000 413 989 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 571 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 349 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 163 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 163 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 050 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 050 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 629 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 60 График
Итого по символам 12401-12407 12400 689 График
Итого по разделу 2 12000 82 822 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 547 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 547 График
Итого по разделу 3 13000 1 603 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 444 929 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 444 929 График
Итого по разделу 5 15000 444 929 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 29 167 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 167 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 86 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 308 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 220 269 График
Прочие операционные доходы 16306 18 276 График
Итого по символам 16301-16306 16300 238 939 График
Итого по разделу 6 16000 268 106 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 571 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 377 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 377 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 99 График
денежной наличности 17304 32 График
Другие доходы 17306 502 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 464 График
Итого по символам 17301-17306 17300 633 График
Итого по разделу 7 17000 15 581 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 496 811 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 714 638 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 581 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 227 030 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 577 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 577 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 425 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 510 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 300 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 105 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 348 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 502 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 149 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 065 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 551 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 267 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 497 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 497 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 098 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 098 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 186 187 График
Нерезидентов 21602 193 График
Итого по символам 21601-21602 21600 186 380 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 623 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 623 График
Итого по разделу 1 21000 253 790 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 320 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 320 График
Итого по разделу 2 22000 24 320 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 239 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 239 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 1 241 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 430 259 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 430 259 График
Итого по разделу 4 24000 430 259 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 725 График
опционы 25203 4 053 График
По другим операциям 25206 616 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 394 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 251 719 График
опционы 25303 3 004 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 254 723 График
Итого по разделу 5 25000 260 117 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 208 График
Евро 26102 13 292 График
Швейцарских франков 26104 1 140 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 640 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 724 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 726 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 927 График
по Евро 26302 5 510 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 715 График
по Швейцарским франкам 26304 5 862 График
по Японским иенам 26305 4 089 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 182 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 285 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 867 График
Платины 26403 3 476 График
Палладия 26404 6 674 График
Других драгоценных металлов 26405 209 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 010 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 628 График
Страхование 26410 9 624 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 277 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 114 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 939 График
Итого по разделу 6 26000 130 590 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 710 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 710 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 350 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 285 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 637 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 47 График
Другие расходы 27308 1 326 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 284 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 373 График
Итого по разделу 7 27000 4 720 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 602 График
Итого по разделу 8 28000 23 602 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 121 993 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 278 110 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 822 207 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 720 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 105 037 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 128 639 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 98 391 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 98 391 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.