Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 142 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 627 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 585 691 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 978 График
гражданам (физическим лицам) 11115 645 925 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 1 690 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 71 995 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 310 049 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 156 401 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 156 401 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 260 График
кредитных организаций 11504 10 526 График
прочих резидентов 11505 12 472 График
прочих нерезидентов 11508 44 802 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 69 060 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 434 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 434 График
Итого по разделу 1 11000 1 537 945 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 78 665 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 157 143 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 235 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 108 054 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 108 054 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 746 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 746 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 125 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 190 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 318 График
Итого по разделу 2 12000 350 926 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 61 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 779 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 840 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 557 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 557 График
Итого по разделу 3 13000 6 397 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 019 878 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 019 878 График
Итого по разделу 5 15000 2 019 878 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 41 График
По другим операциям 16203 85 108 График
Итого по символам 16201-16203 16200 85 149 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 642 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 582 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 930 852 График
Прочие операционные доходы 16306 72 591 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 004 667 График
Итого по разделу 6 16000 2 089 816 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 436 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 51 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 773 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 616 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 399 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
денежной наличности 17304 93 График
Другие доходы 17306 1 885 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 719 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 996 График
Итого по разделу 7 17000 55 882 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 888 871 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 116 091 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 55 882 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 060 844 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 080 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 080 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 71 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 680 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 225 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 066 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 260 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 303 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 16 254 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 650 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 802 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 724 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 54 430 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 43 376 График
Итого по символам 21401-21417 21400 43 376 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 434 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 445 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 824 815 График
Нерезидентов 21602 567 График
Итого по символам 21601-21602 21600 825 382 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 663 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 663 График
Итого по разделу 1 21000 985 679 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 600 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 600 График
Итого по разделу 2 22000 42 600 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 566 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 566 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 График
Итого по разделу 3 23000 3 567 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 019 201 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 019 201 График
Итого по разделу 4 24000 2 019 201 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 616 График
опционы 25203 12 030 График
По другим операциям 25206 1 657 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 303 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 022 999 График
опционы 25303 384 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 023 383 График
Итого по разделу 5 25000 2 040 686 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 251 791 График
Евро 26102 68 814 График
Швейцарских франков 26104 1 993 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 322 598 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 929 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 938 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 238 График
по Евро 26302 21 266 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 71 413 График
по Швейцарским франкам 26304 17 887 График
по Японским иенам 26305 11 214 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 692 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 128 710 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 564 График
Серебра 26402 3 697 График
Платины 26403 16 692 График
Палладия 26404 28 920 График
Других драгоценных металлов 26405 842 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 213 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 586 График
Аудит 26408 4 565 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 36 843 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 211 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 996 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 149 193 График
Итого по разделу 6 26000 625 439 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 210 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 222 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 263 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 083 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 112 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 458 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 066 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 387 График
Другие расходы 27308 25 777 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 4 729 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 230 График
Итого по разделу 7 27000 37 910 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 58 524 График
Итого по разделу 8 28000 58 524 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 305 762 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 028 279 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 688 893 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 37 910 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 755 082 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 813 606 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 247 238 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 247 238 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.