Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 311 График
негосударственным финансовым организациям 11111 185 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 258 499 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 449 График
гражданам (физическим лицам) 11115 303 864 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 1 536 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 233 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 601 078 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 102 958 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 102 958 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 625 График
кредитных организаций 11504 4 626 График
прочих резидентов 11505 7 691 График
прочих нерезидентов 11508 21 793 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 735 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 378 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 378 График
Итого по разделу 1 11000 740 149 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 52 053 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 73 432 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 125 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 60 003 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 60 003 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 528 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 528 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 495 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 90 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 588 График
Итого по разделу 2 12000 187 604 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 822 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 822 График
Итого по разделу 3 13000 1 844 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 734 846 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 734 846 График
Итого по разделу 5 15000 734 846 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 39 График
По другим операциям 16203 32 791 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 830 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 322 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 126 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 075 229 График
Прочие операционные доходы 16306 34 470 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 110 147 График
Итого по разделу 6 16000 1 142 977 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 628 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 51 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 679 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 493 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 571 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 065 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 16 График
Другие доходы 17306 844 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 747 График
Итого по символам 17301-17306 17300 877 График
Итого по разделу 7 17000 28 621 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 927 753 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 879 667 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 621 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 836 041 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 108 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 108 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 22 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 197 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 596 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 522 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 123 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 460 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 098 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 480 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 672 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 837 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 087 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 20 066 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 066 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 417 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 418 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 440 765 График
Нерезидентов 21602 294 График
Итого по символам 21601-21602 21600 441 059 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 464 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 464 График
Итого по разделу 1 21000 516 662 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 089 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 089 График
Итого по разделу 2 22000 17 089 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 734 858 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 734 858 График
Итого по разделу 4 24000 734 858 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 512 График
опционы 25203 5 671 График
По другим операциям 25206 559 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 742 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 095 021 График
опционы 25303 140 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 095 161 График
Итого по разделу 5 25000 1 102 903 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 110 946 График
Евро 26102 31 749 График
Швейцарских франков 26104 682 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 143 377 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 076 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 081 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 909 График
по Евро 26302 8 093 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 953 График
по Швейцарским франкам 26304 9 043 График
по Японским иенам 26305 4 818 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 467 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 283 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 207 График
Серебра 26402 1 566 График
Платины 26403 7 163 График
Палладия 26404 13 165 График
Других драгоценных металлов 26405 415 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 071 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 758 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 17 574 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 922 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 938 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 820 График
Итого по разделу 6 26000 276 561 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 958 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 960 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 238 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 485 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 717 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 440 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 289 График
Другие расходы 27308 3 844 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 381 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 133 График
Итого по разделу 7 27000 10 533 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 342 График
Итого по разделу 8 28000 37 342 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 177 434 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 533 751 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 114 323 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 533 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 658 607 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 695 949 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 140 092 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 140 092 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.