Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 654 График
негосударственным финансовым организациям 11111 890 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 428 784 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 714 График
гражданам (физическим лицам) 11115 470 618 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 1 574 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 886 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 958 121 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 128 781 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 128 781 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 942 График
кредитных организаций 11504 7 576 График
прочих резидентов 11505 10 228 График
прочих нерезидентов 11508 32 969 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 715 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 725 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 725 График
Итого по разделу 1 11000 1 140 342 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 68 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 113 062 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 181 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 80 860 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 80 860 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 888 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 888 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 296 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 138 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 437 График
Итого по разделу 2 12000 266 454 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 779 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 509 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 509 График
Итого по разделу 3 13000 4 327 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 297 604 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 297 604 График
Итого по разделу 5 15000 1 297 604 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 40 График
По другим операциям 16203 56 901 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 941 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 485 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 560 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 473 726 График
Прочие операционные доходы 16306 54 353 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 529 124 График
Итого по разделу 6 16000 1 586 065 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 111 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 51 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 723 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 571 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 295 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
денежной наличности 17304 58 График
Другие доходы 17306 1 232 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 105 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 308 График
Итого по разделу 7 17000 41 765 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 406 796 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 887 996 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 765 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 336 557 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 639 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 639 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 44 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 333 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 662 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 793 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 188 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 021 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 998 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 529 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 637 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 220 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 384 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 31 721 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 721 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 389 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 400 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 639 180 График
Нерезидентов 21602 419 График
Итого по символам 21601-21602 21600 639 599 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 900 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 900 График
Итого по разделу 1 21000 755 664 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 463 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 463 График
Итого по разделу 2 22000 23 463 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 566 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 566 График
Итого по разделу 3 23000 3 566 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 306 064 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 306 064 График
Итого по разделу 4 24000 1 306 064 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 388 График
опционы 25203 8 795 График
По другим операциям 25206 1 038 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 221 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 539 621 График
опционы 25303 221 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 539 842 График
Итого по разделу 5 25000 1 552 063 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 180 397 График
Евро 26102 50 870 График
Швейцарских франков 26104 1 232 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 232 499 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 382 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 389 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 530 График
по Евро 26302 14 412 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 343 График
по Швейцарским франкам 26304 11 710 График
по Японским иенам 26305 8 836 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 337 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 168 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 393 График
Серебра 26402 2 576 График
Платины 26403 11 588 График
Палладия 26404 20 967 График
Других драгоценных металлов 26405 585 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 264 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 598 График
Аудит 26408 4 565 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 27 189 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 394 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 201 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 109 372 График
Итого по разделу 6 26000 451 428 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 353 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 365 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 337 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 663 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 900 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 900 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 117 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 386 График
Другие расходы 27308 15 145 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 710 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 648 График
Итого по разделу 7 27000 23 913 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 47 903 График
Итого по разделу 8 28000 47 903 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 220 396 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 779 127 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 313 121 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 913 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 116 161 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 164 064 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 172 493 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 172 493 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.