Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 715 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 481 График
негосударственным финансовым организациям 11111 180 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 395 885 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 167 График
гражданам (физическим лицам) 11115 533 264 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 6 888 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 50 391 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 989 974 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 224 523 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 224 523 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 36 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 36 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 260 График
кредитных организаций 11504 3 562 График
прочих резидентов 11505 4 157 График
прочих нерезидентов 11508 27 851 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 830 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 462 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 462 График
Итого по разделу 1 11000 1 253 825 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 117 446 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 138 454 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 255 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 251 339 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 251 339 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 891 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 891 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 929 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 149 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 139 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 217 График
Итого по разделу 2 12000 512 347 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 43 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 141 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 868 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 868 График
Итого по разделу 3 13000 39 082 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 733 564 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 733 564 График
Итого по разделу 5 15000 1 733 564 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 47 609 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 627 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 125 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 271 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 439 515 График
Прочие операционные доходы 16306 33 483 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 476 394 График
Итого по разделу 6 16000 1 524 021 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 404 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 87 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 53 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 382 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 635 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 020 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 343 График
денежной наличности 17304 36 График
Другие доходы 17306 313 График
Итого по символам 17301-17306 17300 692 График
Итого по разделу 7 17000 56 206 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 766 172 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 296 667 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 206 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 119 045 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 287 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 162 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 449 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 183 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 179 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 101 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 519 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 891 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 198 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 072 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 960 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 872 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 218 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 735 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 73 785 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 792 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 28 902 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 694 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 628 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 630 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 926 339 График
Нерезидентов 21602 716 График
Итого по символам 21601-21602 21600 927 055 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 699 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 699 График
Итого по разделу 1 21000 1 093 384 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 124 203 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 124 203 График
Итого по разделу 2 22000 124 203 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 35 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 205 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 205 График
Итого по разделу 3 23000 240 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 730 280 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 730 280 График
Итого по разделу 4 24000 1 730 280 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 737 График
опционы 25203 10 811 График
По другим операциям 25206 213 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 761 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 574 860 График
опционы 25303 285 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 575 145 График
Итого по разделу 5 25000 1 588 906 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 200 087 График
Евро 26102 42 757 График
Швейцарских франков 26104 1 142 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 243 986 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 888 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 898 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 891 График
по Евро 26302 14 225 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 65 590 График
по Швейцарским франкам 26304 12 080 График
по Японским иенам 26305 9 582 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 069 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 106 437 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 670 График
Серебра 26402 2 333 График
Платины 26403 14 477 График
Палладия 26404 22 280 График
Других драгоценных металлов 26405 757 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 021 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 001 График
Аудит 26408 4 343 График
Публикация отчетности 26409 69 График
Страхование 26410 27 418 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 930 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 017 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 122 316 График
Итого по разделу 6 26000 496 637 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 197 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 201 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 405 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 776 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 873 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 054 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 265 График
Другие расходы 27308 10 537 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 802 График
Итого по разделу 7 27000 15 057 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 475 График
Итого по разделу 8 28000 13 475 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 70 338 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 217 587 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 816 063 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 057 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 048 707 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 062 182 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 863 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 863 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.