Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 86 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 481 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 175 372 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 260 024 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 528 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 162 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 458 655 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 136 664 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 136 664 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 84 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 84 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 625 График
прочих нерезидентов 11508 3 651 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 276 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 697 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 697 График
Итого по разделу 1 11000 600 376 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 53 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 620 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 111 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 130 208 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 130 208 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 106 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 106 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 553 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 61 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 68 График
Итого по символам 12401-12407 12400 682 График
Итого по разделу 2 12000 244 946 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 68 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 466 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 466 График
Итого по разделу 3 13000 6 534 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 764 486 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 764 486 График
Итого по разделу 5 15000 764 486 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 20 435 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 438 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 421 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 411 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 756 500 График
Прочие операционные доходы 16306 3 840 График
Итого по символам 16301-16306 16300 762 172 График
Итого по разделу 6 16000 782 610 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 641 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 86 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 101 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 504 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 607 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 313 График
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 110 График
Итого по символам 17301-17306 17300 436 График
Итого по разделу 7 17000 27 772 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 845 322 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 553 630 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 27 772 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 426 724 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 287 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 287 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 574 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 149 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 41 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 929 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 669 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 81 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 881 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 319 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 973 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 850 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 902 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 044 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 314 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 748 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 062 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 666 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 667 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 445 069 График
Нерезидентов 21602 255 График
Итого по символам 21601-21602 21600 445 324 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 501 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 501 График
Итого по разделу 1 21000 528 053 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 905 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 905 График
Итого по разделу 2 22000 56 905 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 137 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 137 График
Итого по разделу 3 23000 149 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 765 819 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 765 819 График
Итого по разделу 4 24000 765 819 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 324 График
опционы 25203 4 921 График
По другим операциям 25206 93 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 338 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 790 455 График
опционы 25303 154 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 790 609 График
Итого по разделу 5 25000 796 947 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 87 569 График
Евро 26102 20 192 График
Швейцарских франков 26104 557 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 108 318 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 896 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 901 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 009 График
по Евро 26302 6 945 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 320 График
по Швейцарским франкам 26304 6 560 График
по Японским иенам 26305 4 866 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 176 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 876 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 403 График
Серебра 26402 1 209 График
Платины 26403 6 887 График
Палладия 26404 9 294 График
Других драгоценных металлов 26405 343 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 638 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 312 График
Аудит 26408 1 888 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 12 133 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 577 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 253 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 982 График
Итого по разделу 6 26000 227 077 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 668 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 333 График
индивидуальных предпринимателей 27203 972 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 973 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 6 879 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 979 График
Итого по разделу 7 27000 8 967 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 477 График
Итого по разделу 8 28000 8 477 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 807 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 584 958 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 789 992 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 967 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 383 917 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 392 394 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 330 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 330 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.