Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 481 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 82 205 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 132 358 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 219 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 226 265 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 96 283 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 96 283 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 41 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 41 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 311 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 311 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 203 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 203 График
Итого по разделу 1 11000 323 103 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 313 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 673 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 136 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 136 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 151 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 151 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 298 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 31 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 35 График
Итого по символам 12401-12407 12400 364 График
Итого по разделу 2 12000 53 637 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 182 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 182 График
Итого по разделу 3 13000 2 186 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 287 542 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 287 542 График
Итого по разделу 5 15000 287 542 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 985 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 985 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 61 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 393 645 График
Прочие операционные доходы 16306 1 933 График
Итого по символам 16301-16306 16300 395 643 График
Итого по разделу 6 16000 404 628 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 121 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 245 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 246 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 285 График
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 330 График
Итого по разделу 7 17000 11 697 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 376 740 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 694 356 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 697 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 082 793 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 287 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 465 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 752 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 77 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 24 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 318 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 314 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 42 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 776 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 196 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 537 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 730 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 338 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 801 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 145 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 842 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 987 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 308 График
Итого по символам 21501-21502 21500 308 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 209 117 График
Нерезидентов 21602 125 График
Итого по символам 21601-21602 21600 209 242 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 120 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 120 График
Итого по разделу 1 21000 248 986 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 129 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 129 График
Итого по разделу 2 22000 3 129 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 46 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 46 График
Итого по разделу 3 23000 46 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 286 864 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 286 864 График
Итого по разделу 4 24000 286 864 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 476 График
опционы 25203 2 271 График
По другим операциям 25206 37 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 784 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 419 936 График
опционы 25303 70 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 420 006 График
Итого по разделу 5 25000 422 790 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 761 График
Евро 26102 8 317 График
Швейцарских франков 26104 221 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 299 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 980 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 983 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 649 График
по Евро 26302 2 896 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 687 График
по Швейцарским франкам 26304 3 037 График
по Японским иенам 26305 2 486 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 782 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 115 График
Серебра 26402 566 График
Платины 26403 3 384 График
Палладия 26404 3 712 График
Других драгоценных металлов 26405 166 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 335 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 062 График
Страхование 26410 5 723 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 707 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 932 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 702 График
Итого по разделу 6 26000 97 766 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 232 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 109 График
индивидуальных предпринимателей 27203 146 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 487 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 260 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 275 График
Итого по разделу 7 27000 765 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 817 График
Итого по разделу 8 28000 4 817 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 447 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 252 115 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 807 466 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 765 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 060 346 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 065 163 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 630 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 630 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.