Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 590 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 481 График
негосударственным финансовым организациям 11111 140 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 275 752 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 392 555 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 3 765 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 790 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 709 076 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 175 177 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 175 177 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 127 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 127 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 942 График
кредитных организаций 11504 763 График
прочих резидентов 11505 266 График
прочих нерезидентов 11508 15 029 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 000 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 822 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 822 График
Итого по разделу 1 11000 903 202 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 83 619 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 96 043 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 179 662 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 221 280 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 221 280 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 504 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 504 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 911 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 107 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 104 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 122 График
Итого по разделу 2 12000 404 568 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 43 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 73 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 174 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 174 График
Итого по разделу 3 13000 13 247 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 191 438 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 191 438 График
Итого по разделу 5 15000 1 191 438 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 33 798 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 806 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 905 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 802 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 092 198 График
Прочие операционные доходы 16306 5 885 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 101 790 График
Итого по разделу 6 16000 1 135 596 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 627 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 86 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 356 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 539 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 897 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 343 График
денежной наличности 17304 28 График
Другие доходы 17306 284 График
Итого по символам 17301-17306 17300 655 График
Итого по разделу 7 17000 42 268 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 307 770 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 340 281 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 42 268 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 690 319 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 287 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 288 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 575 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 177 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 155 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 61 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 393 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 757 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 130 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 673 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 834 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 438 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 073 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 145 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 490 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 792 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 706 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 498 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 110 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 112 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 695 250 График
Нерезидентов 21602 452 График
Итого по символам 21601-21602 21600 695 702 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 807 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 807 График
Итого по разделу 1 21000 820 857 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 104 026 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 104 026 График
Итого по разделу 2 22000 104 026 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 35 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 169 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 169 График
Итого по разделу 3 23000 204 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 196 504 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 196 504 График
Итого по разделу 4 24000 1 196 504 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 041 График
опционы 25203 7 766 График
По другим операциям 25206 151 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 958 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 131 925 График
опционы 25303 222 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 132 147 График
Итого по разделу 5 25000 1 142 105 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 144 126 График
Евро 26102 31 999 График
Швейцарских франков 26104 820 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 176 945 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 027 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 034 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 192 График
по Евро 26302 10 335 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 379 График
по Швейцарским франкам 26304 8 898 График
по Японским иенам 26305 7 431 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 731 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 79 966 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 577 График
Серебра 26402 1 795 График
Платины 26403 10 508 График
Палладия 26404 14 509 График
Других драгоценных металлов 26405 499 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 971 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 517 График
Аудит 26408 4 343 График
Публикация отчетности 26409 57 График
Страхование 26410 19 383 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 136 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 287 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 86 582 График
Итого по разделу 6 26000 361 527 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 102 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 104 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 264 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 502 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 348 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 114 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 9 746 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 846 График
Итого по разделу 7 27000 13 064 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 639 График
Итого по разделу 8 28000 9 639 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 52 032 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 924 883 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 700 340 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 064 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 638 287 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 647 926 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 393 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 393 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.