Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 553 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 220 437 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 931 График
гражданам (физическим лицам) 11115 642 944 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 19 575 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 576 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 929 027 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 242 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 64 242 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 179 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 179 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 260 График
банков-нерезидентов 11507 14 711 График
прочих нерезидентов 11508 5 391 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 362 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 645 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 645 График
Итого по разделу 1 11000 1 018 455 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 100 122 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 119 879 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 220 001 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 94 872 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 94 872 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 565 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 565 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 279 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 166 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 454 График
Итого по разделу 2 12000 322 892 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 167 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 108 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 321 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 51 848 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 100 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 100 График
Итого по разделу 3 13000 65 544 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 436 637 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 436 637 График
Итого по разделу 5 15000 2 436 637 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 34 177 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 191 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 067 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 382 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 309 919 График
Прочие операционные доходы 16306 5 500 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 316 868 График
Итого по разделу 6 16000 1 351 059 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 55 874 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 625 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 56 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 174 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 618 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 811 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
материальных ценностей 17303 12 График
денежной наличности 17304 78 График
Другие доходы 17306 108 График
Итого по символам 17301-17306 17300 206 График
Итого по разделу 7 17000 61 519 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 341 347 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 853 240 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 61 519 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 256 106 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 774 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 688 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 462 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 36 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 104 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 958 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 483 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 111 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 694 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 448 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 750 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 164 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 252 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 614 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 700 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 23 692 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 392 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 102 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 104 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 624 225 График
Нерезидентов 21602 453 График
Итого по символам 21601-21602 21600 624 678 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 818 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 818 График
Итого по разделу 1 21000 763 762 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 680 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 680 График
Итого по разделу 2 22000 29 680 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 32 График
Банков-нерезидентов 23107 321 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 911 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 264 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 132 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 132 График
Итого по разделу 3 23000 3 396 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 455 750 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 455 750 График
Итого по разделу 4 24000 2 455 750 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 967 График
опционы 25203 12 219 График
По другим операциям 25206 155 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 341 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 415 274 График
опционы 25303 223 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 415 497 График
Итого по разделу 5 25000 1 430 838 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 199 646 График
Евро 26102 40 764 График
Швейцарских франков 26104 1 928 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 242 338 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 840 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 849 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 302 График
по Евро 26302 16 131 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 492 График
по Швейцарским франкам 26304 17 853 График
по Японским иенам 26305 15 813 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 522 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 122 113 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 302 График
Серебра 26402 1 662 График
Платины 26403 15 069 График
Палладия 26404 25 703 График
Других драгоценных металлов 26405 766 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 008 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 211 График
Аудит 26408 4 494 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 19 552 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 620 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 811 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 111 268 График
Итого по разделу 6 26000 503 568 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 162 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 166 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 709 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 001 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 357 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 067 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 339 График
Другие расходы 27308 9 699 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 038 График
Итого по разделу 7 27000 15 271 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 565 График
Итого по разделу 8 28000 12 565 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 841 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 793 442 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 393 552 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 271 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 202 265 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 214 830 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 276 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 276 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.