Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 046 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 810 График
гражданам (физическим лицам) 11115 339 418 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 7 793 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 584 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 442 660 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 844 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 844 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 93 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 93 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 625 График
банков-нерезидентов 11507 10 944 График
прочих нерезидентов 11508 3 595 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 164 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 277 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 277 График
Итого по разделу 1 11000 462 038 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 53 069 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 177 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 109 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 752 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 752 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 528 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 82 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 614 График
Итого по разделу 2 12000 160 647 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 100 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 106 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 165 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 400 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 400 График
Итого по разделу 3 13000 10 771 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 358 546 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 358 546 График
Итого по разделу 5 15000 1 358 546 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 16 150 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 164 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 626 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 220 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 445 495 График
Прочие операционные доходы 16306 2 618 График
Итого по символам 16301-16306 16300 448 959 График
Итого по разделу 6 16000 465 123 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 931 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 625 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 815 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 816 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 6 График
денежной наличности 17304 49 График
Другие доходы 17306 63 График
Итого по символам 17301-17306 17300 118 График
Итого по разделу 7 17000 25 491 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 622 685 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 834 440 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 491 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 482 616 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 259 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 581 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 840 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 19 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 68 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 379 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 106 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 625 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 296 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 806 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 078 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 589 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 769 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 314 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 749 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 063 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 525 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 526 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 274 691 График
Нерезидентов 21602 233 График
Итого по символам 21601-21602 21600 274 924 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 231 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 231 График
Итого по разделу 1 21000 344 978 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 611 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 611 График
Итого по разделу 2 22000 15 611 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 23 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 778 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 801 График
Итого по разделу 3 23000 1 801 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 369 562 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 369 562 График
Итого по разделу 4 24000 1 369 562 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 425 График
опционы 25203 6 597 График
По другим операциям 25206 53 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 075 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 497 357 График
опционы 25303 102 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 497 459 График
Итого по разделу 5 25000 505 534 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 395 График
Евро 26102 19 046 График
Швейцарских франков 26104 807 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 248 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 469 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 473 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 274 График
по Евро 26302 7 347 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 666 График
по Швейцарским франкам 26304 8 947 График
по Японским иенам 26305 6 065 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 580 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 879 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 601 График
Платины 26403 7 271 График
Палладия 26404 11 543 График
Других драгоценных металлов 26405 347 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 495 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 485 График
Аудит 26408 170 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 9 170 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 043 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 966 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 190 График
Итого по разделу 6 26000 224 790 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 162 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 232 График
индивидуальных предпринимателей 27203 171 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 565 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 2 717 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 017 График
Итого по разделу 7 27000 3 618 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 998 График
Итого по разделу 8 28000 2 998 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 722 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 360 589 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 101 687 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 618 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 465 894 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 468 892 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 724 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 724 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.