Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 141 476 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 446 График
гражданам (физическим лицам) 11115 496 786 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
кредитным организациям 11118 15 774 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 057 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 682 549 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 470 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 470 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 137 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 137 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 942 График
банков-нерезидентов 11507 14 314 График
прочих нерезидентов 11508 5 391 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 647 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 352 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 352 График
Итого по разделу 1 11000 719 155 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 77 144 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 87 095 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 164 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 61 107 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 61 107 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 042 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 127 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 176 График
Итого по разделу 2 12000 226 580 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 106 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 108 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 51 848 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 062 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 600 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 600 График
Итого по разделу 3 13000 57 662 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 034 793 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 034 793 График
Итого по разделу 5 15000 2 034 793 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 24 450 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 464 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 886 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 234 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 643 097 График
Прочие операционные доходы 16306 4 047 График
Итого по символам 16301-16306 16300 648 264 График
Итого по разделу 6 16000 672 728 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 805 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 625 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 829 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 259 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 107 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
материальных ценностей 17303 12 График
денежной наличности 17304 50 График
Другие доходы 17306 96 График
Итого по символам 17301-17306 17300 166 График
Итого по разделу 7 17000 43 704 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 945 735 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 765 183 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 43 704 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 754 622 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 017 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 814 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 831 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 23 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 83 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 703 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 180 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 78 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 069 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 099 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 804 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 101 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 223 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 227 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 507 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 17 721 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 228 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 816 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 818 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 438 029 График
Нерезидентов 21602 359 График
Итого по символам 21601-21602 21600 438 388 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 672 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 672 График
Итого по разделу 1 21000 540 233 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 880 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 880 График
Итого по разделу 2 22000 20 880 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 24 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 911 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 935 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 26 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 26 График
Итого по разделу 3 23000 2 961 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 047 233 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 047 233 График
Итого по разделу 4 24000 2 047 233 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 228 График
опционы 25203 9 425 График
По другим операциям 25206 94 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 747 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 735 174 График
опционы 25303 157 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 735 331 График
Итого по разделу 5 25000 747 078 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 134 313 График
Евро 26102 29 162 График
Швейцарских франков 26104 1 373 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 164 848 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 901 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 908 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 555 График
по Евро 26302 11 994 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 54 408 График
по Швейцарским франкам 26304 15 992 График
по Японским иенам 26305 13 208 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 365 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 99 522 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 193 График
Серебра 26402 1 044 График
Платины 26403 11 552 График
Палладия 26404 19 694 График
Других драгоценных металлов 26405 522 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 474 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 808 График
Аудит 26408 4 494 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 14 184 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 859 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 452 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 84 316 График
Итого по разделу 6 26000 370 594 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 131 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 135 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 339 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 543 График
индивидуальных предпринимателей 27203 654 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 536 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 6 213 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 513 График
Итого по разделу 7 27000 10 184 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 650 График
Итого по разделу 8 28000 650 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 459 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 561 113 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 167 866 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 184 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 739 163 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 739 813 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 809 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 809 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.