Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 827 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 291 График
гражданам (физическим лицам) 11115 736 500 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 18 762 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 379 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 883 765 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 955 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 955 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 131 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 131 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 789 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 938 График
прочих резидентов 11505 2 241 График
банков-нерезидентов 11507 534 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 502 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 436 График
кредитных организаций 11604 2 075 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 511 График
Итого по разделу 1 11000 920 864 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 177 104 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 140 940 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 318 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 208 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 208 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 047 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 047 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 132 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 149 График
Итого по разделу 2 12000 360 448 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 839 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 583 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 890 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 732 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 161 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 161 График
Итого по разделу 3 13000 15 205 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 363 205 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 363 205 График
Итого по разделу 5 15000 363 205 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 168 График
По другим операциям 16203 43 101 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 269 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 365 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 204 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 435 075 График
Прочие операционные доходы 16306 5 492 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 441 136 График
Итого по разделу 6 16000 1 484 405 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 355 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 616 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 971 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 618 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 451 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 469 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 538 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 244 График
Другие доходы 17306 238 График
Итого по символам 17301-17306 17300 509 График
Итого по разделу 7 17000 55 018 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 281 312 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 862 815 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 55 018 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 199 145 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 745 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 745 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 27 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 64 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 294 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 631 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 732 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 165 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 913 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 897 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 143 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 276 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 983 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 65 299 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 002 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 105 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 107 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 248 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 250 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 460 786 График
Нерезидентов 21602 616 График
Итого по символам 21601-21602 21600 461 402 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 474 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 474 График
Итого по разделу 1 21000 588 190 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 723 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 723 График
Итого по разделу 2 22000 9 723 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 951 График
прочих резидентов 23102 25 871 График
Прочих ценных бумаг 23105 942 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 764 График
Итого по разделу 3 23000 28 764 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 362 512 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 362 512 График
Итого по разделу 4 24000 362 512 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 532 График
опционы 25203 9 265 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 132 График
По другим операциям 25206 2 052 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 981 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 458 696 График
опционы 25303 1 193 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 459 889 График
Итого по разделу 5 25000 1 477 870 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 246 699 График
Евро 26102 51 787 График
Швейцарских франков 26104 7 631 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 306 117 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 420 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 30 429 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 660 График
по Евро 26302 14 630 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 83 269 График
по Швейцарским франкам 26304 22 646 График
по Японским иенам 26305 29 093 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 395 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 160 693 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 216 График
Серебра 26402 4 388 График
Платины 26403 15 762 График
Палладия 26404 29 533 График
Других драгоценных металлов 26405 695 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 083 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 711 График
Аудит 26408 4 769 График
Страхование 26410 17 404 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 896 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 497 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 120 954 График
Итого по разделу 6 26000 618 193 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 822 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 824 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 495 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 786 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 519 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 800 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 45 775 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 775 График
Итого по разделу 7 27000 56 399 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 597 913 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 487 339 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 56 399 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 141 651 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 25 179 График
а) прибыль 31005 32 315 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 57 494 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.