Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 763 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 162 График
гражданам (физическим лицам) 11115 337 685 График
кредитным организациям 11118 11 979 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 021 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 407 610 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 373 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 373 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 57 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 789 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 569 График
прочих резидентов 11505 1 632 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 990 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 811 График
кредитных организаций 11604 1 936 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 747 График
Итого по разделу 1 11000 430 777 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 102 468 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 941 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 168 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 758 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 758 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 925 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 925 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 66 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 81 График
Итого по разделу 2 12000 180 173 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 932 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 781 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 468 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 185 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 22 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 22 График
Итого по разделу 3 13000 3 388 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 47 376 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 376 График
Итого по разделу 5 15000 47 376 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 151 График
По другим операциям 16203 24 926 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 077 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 95 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 114 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 873 450 График
Прочие операционные доходы 16306 2 433 График
Итого по символам 16301-16306 16300 876 092 График
Итого по разделу 6 16000 901 169 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 340 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 596 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 148 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 448 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 450 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 046 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
денежной наличности 17304 140 График
Другие доходы 17306 121 График
Итого по символам 17301-17306 17300 287 График
Итого по разделу 7 17000 27 269 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 610 950 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 951 933 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 27 269 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 590 152 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 939 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 939 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 30 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 131 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 138 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 944 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 83 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 339 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 633 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 604 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 396 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 120 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 753 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 591 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 592 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 233 654 График
Нерезидентов 21602 350 График
Итого по символам 21601-21602 21600 234 004 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 755 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 755 График
Итого по разделу 1 21000 301 382 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 413 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 413 График
Итого по разделу 2 22000 3 413 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 951 График
прочих резидентов 23102 1 632 График
Прочих ценных бумаг 23105 926 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 509 График
Итого по разделу 3 23000 4 509 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 47 985 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 985 График
Итого по разделу 4 24000 47 985 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 892 График
опционы 25203 4 342 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 График
По другим операциям 25206 1 245 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 516 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 885 976 График
опционы 25303 225 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 886 201 График
Итого по разделу 5 25000 894 717 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 104 930 График
Евро 26102 24 396 График
Швейцарских франков 26104 3 271 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 132 597 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 792 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 796 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 989 График
по Евро 26302 6 016 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 991 График
по Швейцарским франкам 26304 9 087 График
по Японским иенам 26305 12 394 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 257 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 734 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 522 График
Серебра 26402 2 286 График
Платины 26403 6 339 График
Палладия 26404 12 176 График
Других драгоценных металлов 26405 365 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 205 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 037 График
Аудит 26408 4 769 График
Страхование 26410 5 639 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 460 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 631 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 429 График
Итого по разделу 6 26000 276 556 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 756 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 756 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 413 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 415 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 383 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 211 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 23 266 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 266 График
Итого по разделу 7 27000 31 233 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 304 795 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 223 767 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 233 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 559 795 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 10 015 График
а) прибыль 31005 20 342 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 30 357 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.