Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 919 График
гражданам (физическим лицам) 11115 166 386 График
кредитным организациям 11118 5 808 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 740 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 192 853 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 607 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 607 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 25 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 561 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 027 График
прочих резидентов 11505 1 021 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 609 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 639 График
кредитных организаций 11604 432 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 071 График
Итого по разделу 1 11000 203 165 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 48 278 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 108 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 79 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 216 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 216 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 150 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 150 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 49 График
Итого по разделу 2 12000 85 801 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 206 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 493 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 699 График
Итого по разделу 3 13000 699 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 22 680 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 680 График
Итого по разделу 5 15000 22 680 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 72 График
По другим операциям 16203 14 091 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 163 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 58 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 65 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 515 423 График
Прочие операционные доходы 16306 1 017 График
Итого по символам 16301-16306 16300 516 563 График
Итого по разделу 6 16000 530 726 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 343 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 241 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 584 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 471 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 439 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 68 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 978 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 92 График
Другие доходы 17306 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 139 График
Итого по разделу 7 17000 15 701 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 288 966 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 554 105 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 701 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 858 772 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 970 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 970 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 18 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 77 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 068 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 002 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 208 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 806 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 088 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 432 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 660 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 986 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 279 График
Итого по символам 21501-21502 21500 279 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 113 327 График
Нерезидентов 21602 240 График
Итого по символам 21601-21602 21600 113 567 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 980 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 980 График
Итого по разделу 1 21000 148 990 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 195 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 195 График
Итого по разделу 2 22000 2 195 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 280 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 280 График
Итого по разделу 3 23000 280 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 22 683 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 683 График
Итого по разделу 4 24000 22 683 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 149 График
опционы 25203 2 115 График
По другим операциям 25206 629 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 893 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 528 376 График
опционы 25303 116 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 528 492 График
Итого по разделу 5 25000 532 385 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 195 График
Евро 26102 9 428 График
Швейцарских франков 26104 668 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 291 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 551 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 553 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 981 График
по Евро 26302 2 543 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 967 График
по Швейцарским франкам 26304 4 732 График
по Японским иенам 26305 2 718 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 941 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 244 График
Серебра 26402 881 График
Платины 26403 2 900 График
Палладия 26404 1 548 График
Других драгоценных металлов 26405 223 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 641 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 348 График
Аудит 26408 290 График
Страхование 26410 158 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 511 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 281 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 025 График
Итого по разделу 6 26000 101 810 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 327 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 178 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 991 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 496 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 23 167 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 167 График
Итого по разделу 7 27000 29 685 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 151 185 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 657 158 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 685 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 838 028 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 692 График
а) прибыль 31005 12 052 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 20 744 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.