Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 787 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 724 График
гражданам (физическим лицам) 11115 535 876 График
кредитным организациям 11118 17 328 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 731 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 648 446 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 128 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 128 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 92 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 92 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 789 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 940 График
прочих резидентов 11505 2 081 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 810 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 006 График
кредитных организаций 11604 2 075 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 081 График
Итого по разделу 1 11000 680 557 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 149 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 103 118 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 252 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 739 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 739 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 527 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 527 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 99 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 115 График
Итого по разделу 2 12000 270 063 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 932 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 781 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 692 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 523 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 161 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 161 График
Итого по разделу 3 13000 4 089 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 92 678 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 678 График
Итого по разделу 5 15000 92 678 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 163 График
По другим операциям 16203 35 074 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 237 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 147 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 146 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 170 920 График
Прочие операционные доходы 16306 3 910 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 175 123 График
Итого по разделу 6 16000 1 210 360 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 569 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 596 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 002 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 450 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 450 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 902 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 174 График
Другие доходы 17306 199 График
Итого по символам 17301-17306 17300 400 График
Итого по разделу 7 17000 40 467 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 950 620 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 307 127 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 40 467 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 298 214 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 920 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 920 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 26 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 39 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 234 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 517 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 230 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 123 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 169 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 696 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 602 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 725 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 668 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 691 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 815 График
Итого по символам 21401-21417 21400 815 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 950 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 952 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 357 017 График
Нерезидентов 21602 490 График
Итого по символам 21601-21602 21600 357 507 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 639 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 639 График
Итого по разделу 1 21000 457 693 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 760 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 760 График
Итого по разделу 2 22000 4 760 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 951 График
прочих резидентов 23102 1 632 График
Прочих ценных бумаг 23105 941 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 524 График
Итого по разделу 3 23000 4 524 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 93 122 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 93 122 График
Итого по разделу 4 24000 93 122 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 733 График
опционы 25203 6 806 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 График
По другим операциям 25206 1 925 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 501 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 164 215 График
опционы 25303 799 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 165 014 График
Итого по разделу 5 25000 1 178 515 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 167 248 График
Евро 26102 37 440 График
Швейцарских франков 26104 5 661 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 210 349 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 872 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 879 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 880 График
по Евро 26302 9 891 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 211 График
по Швейцарским франкам 26304 18 538 График
по Японским иенам 26305 20 079 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 257 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 120 856 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 759 График
Серебра 26402 3 430 График
Платины 26403 10 647 График
Палладия 26404 20 823 График
Других драгоценных металлов 26405 483 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 356 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 348 График
Аудит 26408 4 769 График
Страхование 26410 11 400 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 776 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 321 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 84 112 График
Итого по разделу 6 26000 437 196 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 780 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 782 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 470 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 632 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 268 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 370 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 38 219 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 219 График
Итого по разделу 7 27000 47 371 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 462 453 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 713 357 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 371 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 223 181 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 21 165 График
а) прибыль 31005 53 868 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 75 033 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.