Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 565 График
гражданам (физическим лицам) 11115 189 583 График
кредитным организациям 11118 3 401 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 14 081 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 867 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 22 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 842 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 1 293 График
Граждан (физических лиц) 11315 16 034 График
Итого по подразделу 11000 269 688 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 122 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 379 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 100 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 8 366 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 12 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 300 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 731 График
Итого по подразделу 12000 15 010 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 5 283 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 110 309 График
Итого по подразделу 13000 115 592 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 17 610 График
Другим операциям 16105 12 График
Итого по подразделу 16000 17 622 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 973 027 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 379 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 161 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 197 491 График
По выданным гарантиям 17204 1 275 График
По другим операциям 17205 18 110 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 63 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 72 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 45 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 39 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 223 График
Другие доходы 17318 7 242 График
Итого по подразделу 17000 1 219 127 График
Всего доходов 10000 1 637 039 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 354 График
Итого по подразделу 21000 6 354 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 10 График
прочих резидентов 22105 65 График
банков-нерезидентов 22107 800 График
прочих нерезидентов 22108 1 598 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 766 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 109 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 65 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 617 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 5 294 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 18 548 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 490 График
Итого по подразделу 22000 29 362 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 147 359 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 507 График
Итого по подразделу 23000 147 866 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 29 768 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 708 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 553 График
Итого по подразделу 24000 32 029 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 917 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 111 084 График
Итого по подразделу 25000 112 001 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 92 768 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 117 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 21 437 График
Японских иен 26105 658 График
Прочие расходы 26109 1 520 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 26 График
Итого по подразделу 26000 116 526 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 81 График
Итого по подразделу 28000 81 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 934 864 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 236 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 850 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 406 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 594 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 848 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 674 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 2 927 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 561 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 605 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 8 868 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 980 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 626 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 924 График
Расходы по охране 29318 4 699 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 13 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 8 937 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 238 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 496 График
на командировочные расходы 29325 487 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 197 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 997 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 691 График
Прочие расходы 29329 4 043 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 29 357 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 36 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 7 460 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 218 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 14 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 817 График
Расходы по публикации отчетности 29422 39 График
Другие расходы 29423 29 718 График
Итого по разделу 9 29000 1 060 420 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 504 639 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 132 400 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.