Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 410 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 339 График
кредитным организациям 11118 2 544 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 762 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 561 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 11 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 198 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 718 График
Граждан (физических лиц) 11315 6 874 График
Итого по подразделу 11000 126 417 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 122 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 634 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 619 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 12 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 64 График
Прочих ценных бумаг 12404 727 График
Итого по подразделу 12000 7 178 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 847 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 103 439 График
Итого по подразделу 13000 105 286 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 835 График
Другим операциям 16105 12 График
Итого по подразделу 16000 5 847 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 551 547 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 959 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 52 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 87 982 График
По выданным гарантиям 17204 544 График
По другим операциям 17205 7 521 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 35 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 26 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 15 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 27 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 87 График
Другие доходы 17318 1 645 График
Итого по подразделу 17000 658 440 График
Всего доходов 10000 903 168 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 5 095 График
Итого по подразделу 21000 5 095 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 2 График
прочих резидентов 22105 41 График
банков-нерезидентов 22107 691 График
прочих нерезидентов 22108 775 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 163 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 49 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 65 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 239 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 884 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 9 116 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 898 График
Итого по подразделу 22000 12 923 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 66 597 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 216 График
Итого по подразделу 23000 66 813 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 16 895 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 635 График
Итого по подразделу 24000 17 530 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 313 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 103 708 График
Итого по подразделу 25000 104 021 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 39 910 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 28 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 510 График
Японских иен 26105 313 График
Прочие расходы 26109 722 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 20 График
Итого по подразделу 26000 50 503 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 546 615 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 236 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 320 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 212 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 492 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 397 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 327 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 293 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 658 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 748 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 822 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 755 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 228 График
Содержание зданий и сооружений 29317 610 График
Расходы по охране 29318 1 812 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 4 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 185 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 101 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 007 График
на командировочные расходы 29325 227 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 139 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 001 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 738 График
Прочие расходы 29329 199 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 13 466 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 36 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 7 096 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 829 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 245 График
Другие расходы 29423 4 138 График
Итого по разделу 9 29000 592 936 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 849 821 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 53 347 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.