Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 018 График
гражданам (физическим лицам) 11115 339 823 График
кредитным организациям 11118 4 270 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 22 157 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 173 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 36 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 419 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 2 200 График
Граждан (физических лиц) 11315 27 324 График
Итого по подразделу 11000 456 420 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 244 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 4 967 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 446 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 8 738 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 12 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 571 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 062 График
Итого по подразделу 12000 20 040 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 7 799 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 123 958 График
Итого по подразделу 13000 131 757 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 29 902 График
Другим операциям 16105 12 График
Итого по подразделу 16000 29 914 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 202 210 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 000 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 362 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 298 876 График
По выданным гарантиям 17204 1 999 График
По другим операциям 17205 32 055 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 92 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 132 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 93 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 66 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 316 График
Другие доходы 17318 10 807 График
Итого по подразделу 17000 1 586 008 График
Всего доходов 10000 2 224 139 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 8 789 График
Итого по подразделу 21000 8 789 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 13 График
прочих резидентов 22105 86 График
банков-нерезидентов 22107 883 График
прочих нерезидентов 22108 2 377 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 6 538 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 157 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 465 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 882 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 11 950 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 47 805 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 770 График
Итого по подразделу 22000 72 926 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 236 334 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 789 График
Итого по подразделу 23000 237 123 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 30 546 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 729 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 633 График
Итого по подразделу 24000 32 908 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 885 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 124 626 График
Итого по подразделу 25000 126 511 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 150 850 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 315 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 33 682 График
Японских иен 26105 1 059 График
Прочие расходы 26109 1 891 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 32 График
Итого по подразделу 26000 187 829 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 81 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 81 График
Итого по подразделу 28000 81 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 176 391 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 346 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 554 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 633 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 3 078 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 283 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 995 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 5 796 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 112 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 8 153 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 14 354 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 810 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 805 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 261 График
Расходы по охране 29318 7 720 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 13 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 13 538 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 371 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 589 График
на командировочные расходы 29325 695 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 356 График
Уплаченная госпошлина 29327 3 096 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 744 График
Прочие расходы 29329 8 438 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 90 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 56 346 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 36 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 7 525 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 596 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 14 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 817 График
Расходы по публикации отчетности 29422 52 График
Другие расходы 29423 60 167 График
Итого по разделу 9 29000 1 400 776 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 066 943 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 7 438 График
а) прибыль 31005 149 758 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 157 196 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.