Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
51 |
|
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11108 |
25 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
100 117 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
213 175 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 583 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
25 354 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
3 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
2 753 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
44 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
3 460 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
4 308 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
34 432 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
388 305 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
178 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
7 985 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
598 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
9 127 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
3 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
224 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
7 673 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
17 366 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
251 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
43 405 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
17 718 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
56 880 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
74 598 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
22 075 |
|
Другим операциям |
16105 |
103 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
22 178 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
3 107 145 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
30 620 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
314 010 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 615 |
|
По другим операциям |
17205 |
20 064 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
108 |
|
материальных ценностей |
17303 |
39 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
96 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
365 |
|
Другие доходы |
17318 |
7 040 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
3 481 102 |
|
Всего доходов |
10000 |
4 009 588 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
4 433 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
4 433 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
12 |
|
прочих резидентов |
22105 |
316 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
214 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
2 346 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
99 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
22112 |
97 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
678 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
887 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
3 536 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
26 916 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
2 311 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
37 412 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
152 566 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
344 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
152 910 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
35 173 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
320 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 782 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
37 275 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
7 600 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
56 999 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
64 599 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
127 116 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
144 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
26 616 |
|
Японских иен |
26105 |
860 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
28 |
|
Прочие расходы |
26109 |
276 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
147 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
155 187 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
125 |
|
Другие нарушения |
28111 |
64 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
64 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
189 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
3 080 624 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
27 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 583 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
617 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
2 309 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
9 719 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
852 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
2 688 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
3 088 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
6 663 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
8 252 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 103 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
6 270 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 549 |
|
Расходы по охране |
29318 |
5 607 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
21 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
9 843 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
402 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 755 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
447 |
|
Расходы по пуско-наладочным работам |
29326 |
1 080 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
3 412 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 192 |
|
Прочие расходы |
29329 |
8 696 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
8 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
36 745 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
1 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 165 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 001 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
7 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 177 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
62 |
|
Другие расходы |
29423 |
120 678 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
3 325 643 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
3 777 648 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
231 940 |
|