Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 51 График
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 25 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 117 График
гражданам (физическим лицам) 11115 213 175 График
кредитным организациям 11118 4 583 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 25 354 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 3 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 753 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 44 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 460 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 4 308 График
Граждан (физических лиц) 11315 34 432 График
Итого по подразделу 11000 388 305 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 178 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 7 985 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 598 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 9 127 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 3 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 224 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 7 673 График
Прочих ценных бумаг 12404 17 366 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 251 График
Итого по подразделу 12000 43 405 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 17 718 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 56 880 График
Итого по подразделу 13000 74 598 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 22 075 График
Другим операциям 16105 103 График
Итого по подразделу 16000 22 178 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 107 145 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 620 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 314 010 График
По выданным гарантиям 17204 1 615 График
По другим операциям 17205 20 064 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 108 График
материальных ценностей 17303 39 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 96 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 365 График
Другие доходы 17318 7 040 График
Итого по подразделу 17000 3 481 102 График
Всего доходов 10000 4 009 588 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 433 График
Итого по подразделу 21000 4 433 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 12 График
прочих резидентов 22105 316 График
банков-нерезидентов 22107 214 График
прочих нерезидентов 22108 2 346 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 99 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 97 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 678 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 887 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 3 536 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 26 916 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 311 График
Итого по подразделу 22000 37 412 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 152 566 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 344 График
Итого по подразделу 23000 152 910 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 35 173 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 320 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 782 График
Итого по подразделу 24000 37 275 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 7 600 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 56 999 График
Итого по подразделу 25000 64 599 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 127 116 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 144 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 26 616 График
Японских иен 26105 860 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 28 График
Прочие расходы 26109 276 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 147 График
Итого по подразделу 26000 155 187 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 125 График
Другие нарушения 28111 64 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 64 График
Итого по подразделу 28000 189 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 080 624 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 27 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 583 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 617 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 309 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 9 719 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 852 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 2 688 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 088 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 6 663 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 8 252 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 103 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 270 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 549 График
Расходы по охране 29318 5 607 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 21 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 9 843 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 402 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 755 График
на командировочные расходы 29325 447 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 1 080 График
Уплаченная госпошлина 29327 3 412 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 192 График
Прочие расходы 29329 8 696 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 8 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 36 745 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 1 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 165 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 001 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 7 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 177 График
Расходы по публикации отчетности 29422 62 График
Другие расходы 29423 120 678 График
Итого по разделу 9 29000 3 325 643 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 777 648 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 231 940 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.