Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 51 График
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 25 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 989 График
гражданам (физическим лицам) 11115 86 584 График
кредитным организациям 11118 1 166 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 13 517 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 3 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 040 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 15 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 729 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 1 429 График
Граждан (физических лиц) 11315 17 772 График
Итого по подразделу 11000 172 320 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 6 510 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 4 141 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 4 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 180 График
Прочих ценных бумаг 12404 8 762 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 192 График
Итого по подразделу 12000 20 790 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 10 966 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 27 672 График
Итого по подразделу 13000 38 638 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 9 408 График
Итого по подразделу 16000 9 408 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 787 581 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 624 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 144 007 График
По выданным гарантиям 17204 879 График
По другим операциям 17205 4 766 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 52 График
материальных ценностей 17303 15 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 48 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 192 График
Другие доходы 17318 2 552 График
Итого по подразделу 17000 1 949 716 График
Всего доходов 10000 2 190 872 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 794 График
Итого по подразделу 21000 794 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 4 График
прочих резидентов 22105 233 График
банков-нерезидентов 22107 52 График
прочих нерезидентов 22108 880 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 40 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 40 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 310 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 424 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 913 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 12 752 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 018 График
Итого по подразделу 22000 16 666 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 60 121 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 129 График
Итого по подразделу 23000 60 250 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 22 515 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 113 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 779 График
Итого по подразделу 24000 24 407 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 908 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 28 231 График
Итого по подразделу 25000 33 139 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 54 146 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 45 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 11 274 График
Японских иен 26105 332 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 94 График
Итого по подразделу 26000 65 891 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 20 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 20 График
Итого по подразделу 28000 20 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 791 422 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 20 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 607 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 219 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 372 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 797 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 357 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 848 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 674 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 440 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 381 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 049 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 119 График
Содержание зданий и сооружений 29317 987 График
Расходы по охране 29318 2 283 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 2 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 401 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 170 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 719 График
на командировочные расходы 29325 77 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 466 График
Уплаченная госпошлина 29327 944 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 675 График
Прочие расходы 29329 3 847 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 140 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 1 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 925 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 337 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 7 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 113 График
Расходы по публикации отчетности 29422 37 График
Другие расходы 29423 51 361 График
Итого по разделу 9 29000 1 890 797 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 091 964 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 98 908 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.