Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 51 График
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 25 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 080 График
гражданам (физическим лицам) 11115 139 393 График
кредитным организациям 11118 2 110 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 19 565 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 3 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 839 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 30 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 473 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 2 638 График
Граждан (физических лиц) 11315 26 328 График
Итого по подразделу 11000 266 535 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 178 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 7 985 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 7 590 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 3 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 187 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 316 График
Прочих ценных бумаг 12404 14 973 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 251 График
Итого по подразделу 12000 32 483 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 15 832 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 42 174 График
Итого по подразделу 13000 58 006 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 14 976 График
Итого по подразделу 16000 14 976 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 521 530 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 232 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 224 896 График
По выданным гарантиям 17204 1 320 График
По другим операциям 17205 12 447 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 72 График
материальных ценностей 17303 23 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 54 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 272 График
Другие доходы 17318 3 965 График
Итого по подразделу 17000 2 784 811 График
Всего доходов 10000 3 156 811 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 692 График
Итого по подразделу 21000 1 692 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 7 График
прочих резидентов 22105 291 График
банков-нерезидентов 22107 112 График
прочих нерезидентов 22108 1 545 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 58 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 66 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 310 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 654 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 166 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 17 435 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 744 График
Итого по подразделу 22000 23 388 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 96 641 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 213 График
Итого по подразделу 23000 96 854 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 23 781 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 178 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 782 График
Итого по подразделу 24000 25 741 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 7 373 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 42 156 График
Итого по подразделу 25000 49 529 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 85 999 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 90 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 18 172 График
Японских иен 26105 470 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 28 График
Прочие расходы 26109 10 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 147 График
Итого по подразделу 26000 104 916 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 125 График
Другие нарушения 28111 23 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 23 График
Итого по подразделу 28000 148 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 521 865 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 23 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 021 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 413 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 494 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 236 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 589 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 684 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 197 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 480 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 505 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 001 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 889 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 541 График
Расходы по охране 29318 3 724 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 3 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 6 152 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 231 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 777 График
на командировочные расходы 29325 203 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 859 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 022 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 254 График
Прочие расходы 29329 6 104 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 25 760 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 1 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 150 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 069 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 7 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 113 График
Расходы по публикации отчетности 29422 49 График
Другие расходы 29423 80 299 График
Итого по разделу 9 29000 2 682 715 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 984 983 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 171 828 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.