Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 511 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 483 График
гражданам (физическим лицам) 11115 112 210 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 259 График
кредитным организациям 11118 1 802 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 26 426 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 402 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 750 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 927 График
Граждан (физических лиц) 11315 27 192 График
Итого по подразделу 11000 270 962 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 6 728 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 737 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 38 График
Кредитных организаций 12403 6 264 График
Прочих ценных бумаг 12404 5 122 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 120 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 20 График
Итого по подразделу 12000 20 029 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 14 326 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 45 184 График
Итого по подразделу 13000 59 510 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 13 571 График
Итого по подразделу 16000 13 571 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 819 725 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 645 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 207 426 График
По выданным гарантиям 17204 1 911 График
По другим операциям 17205 694 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 6 График
От проведения операций с опционами 17311 1 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 4 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 70 График
Другие доходы 17318 4 246 График
Итого по подразделу 17000 2 046 729 График
Всего доходов 10000 2 410 801 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 121 График
Итого по подразделу 21000 121 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 5 График
прочих резидентов 22105 6 График
банков-нерезидентов 22107 23 График
прочих нерезидентов 22108 1 526 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 621 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 41 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 429 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 305 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 21 091 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 779 График
Итого по подразделу 22000 25 826 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 110 515 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 190 График
Итого по подразделу 23000 110 705 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 34 016 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 167 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 43 График
Итого по подразделу 24000 34 226 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 315 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 45 591 График
Итого по подразделу 25000 50 906 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 58 245 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 136 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 12 064 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 257 График
Японских иен 26105 246 График
Прочие расходы 26109 5 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 183 График
Итого по подразделу 26000 71 136 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 3 График
Другие нарушения 28111 50 График
Итого по подразделу 28000 55 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 950 386 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 11 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 587 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 24 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 323 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 944 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 375 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 666 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 330 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 702 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 699 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 929 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 895 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 098 График
Расходы по охране 29318 2 776 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 75 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 11 742 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 627 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 600 График
на командировочные расходы 29325 239 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 546 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 715 График
Прочие расходы 29329 6 506 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 389 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 225 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 72 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 809 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 105 График
Расходы по публикации отчетности 29422 50 График
Другие расходы 29423 21 094 График
Итого по разделу 9 29000 2 037 539 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 330 514 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 80 287 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.