Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 307 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 956 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 179 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 259 График
кредитным организациям 11118 291 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 11 233 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 170 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 628 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 52 График
Граждан (физических лиц) 11315 14 636 График
Итого по подразделу 11000 119 711 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 022 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 737 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 38 График
Кредитных организаций 12403 3 441 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 032 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 20 График
Итого по подразделу 12000 9 290 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 26 102 График
Итого по подразделу 13000 26 102 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 6 056 График
Итого по подразделу 16000 6 056 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 525 708 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 936 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 90 228 График
По выданным гарантиям 17204 673 График
По другим операциям 17205 231 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
От проведения операций с опционами 17311 1 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 4 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 70 График
Другие доходы 17318 1 182 График
Итого по подразделу 17000 623 036 График
Всего доходов 10000 784 195 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 113 График
Итого по подразделу 21000 113 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 1 График
банков-нерезидентов 22107 6 График
прочих нерезидентов 22108 730 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 553 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 25 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 429 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 60 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 8 456 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 635 График
Итого по подразделу 22000 10 895 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 48 474 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 8 График
Итого по подразделу 23000 48 482 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 12 882 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 142 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 43 График
Итого по подразделу 24000 13 067 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 535 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 19 451 График
Итого по подразделу 25000 21 986 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 20 299 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 63 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 223 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 257 График
Японских иен 26105 111 График
Прочие расходы 26109 5 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 61 График
Итого по подразделу 26000 26 019 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 3 График
Итого по подразделу 28000 3 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 580 147 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 202 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 5 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 178 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 131 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 342 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 519 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 417 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 720 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 407 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 596 График
Содержание зданий и сооружений 29317 285 График
Расходы по охране 29318 1 034 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 5 736 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 399 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 284 График
на командировочные расходы 29325 162 График
Уплаченная госпошлина 29327 622 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 221 График
Прочие расходы 29329 2 932 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 384 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 352 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 69 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 392 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 85 График
Расходы по публикации отчетности 29422 25 График
Другие расходы 29423 11 230 График
Итого по разделу 9 29000 622 882 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 743 447 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 40 748 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.