Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 166 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 056 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 449 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 355 График
кредитным организациям 11118 1 273 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 679 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 7 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 9 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 18 494 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 29 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 279 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 175 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 1 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 038 График
Итого по подразделу 11000 53 010 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 568 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 292 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 5 285 График
Прочих ценных бумаг 12404 8 361 График
Итого по подразделу 12000 17 506 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 414 График
По другим операциям 13103 196 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 438 График
Итого по подразделу 13000 3 048 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 606 График
Итого по подразделу 16000 606 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 887 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 487 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 810 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 202 График
По другим операциям 17205 2 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 234 График
Другие доходы 17318 49 График
Итого по подразделу 17000 50 672 График
Всего доходов 10000 124 842 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 319 График
Итого по подразделу 21000 2 319 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 1 График
прочих резидентов 22105 6 График
прочих нерезидентов 22108 336 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 7 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 9 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 35 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 175 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 531 График
Итого по подразделу 22000 2 100 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 5 617 График
Итого по подразделу 23000 5 617 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 19 290 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 105 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 763 График
Итого по подразделу 24000 22 158 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 53 График
от изменения валютного курса 25103 193 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 606 График
Итого по подразделу 25000 1 852 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 4 094 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 107 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 401 График
Японских иен 26105 26 График
других валют 26106 5 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 2 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 34 График
Итого по подразделу 26000 5 669 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 2 График
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 16 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 10 График
Другие нарушения 28111 13 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 13 График
Итого по подразделу 28000 41 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 54 584 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 480 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 4 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 825 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 64 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 189 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 726 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 229 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 212 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 185 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 447 График
Содержание зданий и сооружений 29317 205 График
Расходы по охране 29318 723 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 408 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 68 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 90 График
Уплаченная госпошлина 29327 74 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 29 График
Прочие расходы 29329 21 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 51 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 962 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 564 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 30 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 110 График
Расходы по публикации отчетности 29422 36 График
Другие расходы 29423 4 177 График
Итого по разделу 9 29000 69 466 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 109 222 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 620 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК (рег.№2377) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.