Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 452 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 212 График
кредитным организациям 11118 439 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 668 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 771 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 105 График
прочих резидентов 11505 1 922 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 027 График
Итого по разделу 1 11000 37 798 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 836 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 631 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 467 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 235 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 235 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 10 705 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 942 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 692 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 634 График
Итого по разделу 3 13000 8 634 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 842 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 842 График
Итого по разделу 4 14000 842 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 656 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 836 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 492 График
Итого по разделу 5 15000 8 492 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 519 График
Итого по символам 16201-16203 16200 519 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 82 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 333 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 648 График
Прочие операционные доходы 16306 85 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 148 График
Итого по разделу 6 16000 13 667 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 70 График
Итого по символам 17101-17103 17100 70 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 296 График
Итого по символам 17201-17203 17200 296 График
Итого по разделу 7 17000 366 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 503 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 635 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 366 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 80 504 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 406 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 406 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 155 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 155 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 763 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 763 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 169 График
Итого по символам 21801-21804 21800 169 График
Итого по разделу 1 21000 22 493 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 52 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 52 График
Итого по разделу 2 22000 52 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 291 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 186 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 743 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 220 График
Итого по разделу 3 23000 5 220 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 403 График
от кредитных организаций 24102 4 137 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 540 График
Итого по разделу 4 24000 4 540 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 84 График
форварды 25202 555 График
опционы 25203 704 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 343 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 15 543 График
опционы 25303 307 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 850 График
Итого по разделу 5 25000 17 193 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 992 График
Евро 26102 4 796 График
Швейцарских франков 26104 63 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 851 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 395 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 395 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 107 График
по Евро 26302 1 790 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 869 График
по Японским иенам 26305 926 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 703 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 988 График
Платины 26403 990 График
Палладия 26404 390 График
Других драгоценных металлов 26405 55 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 661 График
Аудит 26408 40 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 1 030 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 935 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 640 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 776 График
Итого по разделу 6 26000 35 725 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 128 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 134 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 134 График
Другие расходы 27308 109 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 243 График
Итого по разделу 7 27000 381 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 545 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 62 678 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 381 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 85 604 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 85 604 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 100 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 5 100 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 5 100 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТБЗЛ (рег.№1282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.