Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 774 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 790 График
кредитным организациям 11118 310 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 807 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 681 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 671 График
прочих резидентов 11505 1 553 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 224 График
Итого по разделу 1 11000 19 905 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 449 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 537 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 84 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 84 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 График
Итого по разделу 2 12000 6 071 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 317 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 066 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 383 График
Итого по разделу 3 13000 4 383 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 122 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 122 График
Итого по разделу 4 14000 122 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 552 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 552 График
Итого по разделу 5 15000 1 552 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 148 График
Итого по символам 16201-16203 16200 148 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 57 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 269 График
Прочие операционные доходы 16306 39 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 365 График
Итого по разделу 6 16000 6 513 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 48 График
Итого по символам 17201-17203 17200 48 График
Итого по разделу 7 17000 71 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 976 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 570 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 71 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 38 617 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 279 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 279 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 202 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 202 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 660 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 660 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 84 График
Итого по символам 21801-21804 21800 84 График
Итого по разделу 1 21000 11 225 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 График
Итого по разделу 2 22000 30 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 126 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 798 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 193 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 117 График
Итого по разделу 3 23000 2 117 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 391 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 391 График
Итого по разделу 4 24000 1 391 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 График
форварды 25202 217 График
опционы 25203 474 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 705 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 087 График
опционы 25303 216 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 303 График
Итого по разделу 5 25000 8 008 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 844 График
Евро 26102 2 339 График
Швейцарских франков 26104 32 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 215 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 722 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 722 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 График
по Евро 26302 965 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 133 График
по Японским иенам 26305 265 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 407 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 472 График
Платины 26403 499 График
Палладия 26404 214 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 252 График
Аудит 26408 40 График
Страхование 26410 499 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 919 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 549 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 471 График
Итого по разделу 6 26000 17 815 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 83 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 84 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 130 График
Другие расходы 27308 92 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 222 График
Итого по разделу 7 27000 306 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 255 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 331 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 306 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 892 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 892 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 275 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 275 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 275 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТБЗЛ (рег.№1282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.