Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 900 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 326 График
кредитным организациям 11118 690 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 855 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 771 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 72 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 72 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 100 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 613 График
Банка России 11503 34 График
кредитных организаций 11504 349 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 096 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 043 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 043 График
Итого по разделу 1 11000 44 982 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 017 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 813 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 119 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 119 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 126 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 126 График
Итого по разделу 2 12000 9 075 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 644 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 808 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 452 График
Итого по разделу 5 15000 3 452 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 2 795 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 797 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 141 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 121 График
Прочие операционные доходы 16306 51 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 313 График
Итого по разделу 6 16000 23 110 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 772 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 772 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 1 814 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 54 057 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 562 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 814 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 82 433 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 365 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 365 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 511 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 511 График
Итого по разделу 1 21000 20 913 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 График
Итого по разделу 2 22000 7 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 43 График
прочих резидентов 23102 543 График
прочих нерезидентов 23104 148 График
Прочих ценных бумаг 23105 79 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 27 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 840 График
Итого по разделу 3 23000 840 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 830 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 830 График
Итого по разделу 4 24000 2 830 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 507 График
опционы 25203 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 515 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 773 График
опционы 25303 244 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 017 График
Итого по разделу 5 25000 17 532 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 018 График
Евро 26102 3 076 График
Швейцарских франков 26104 53 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 147 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 215 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 215 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 114 График
по Евро 26302 1 058 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 65 График
по Японским иенам 26305 257 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 494 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 43 График
Платины 26403 945 График
Палладия 26404 221 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 359 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 90 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 1 068 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 242 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 927 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 981 График
Итого по разделу 6 26000 23 837 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 195 График
Другие расходы 27308 48 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 243 График
Итого по разделу 7 27000 244 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 259 График
Итого по разделу 8 28000 3 259 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 230 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 920 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 45 039 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 244 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 66 203 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 69 462 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 971 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 971 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТБЗЛ (рег.№1282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.