Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 895 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 940 График
кредитным организациям 11118 2 279 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 583 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 705 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 844 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 844 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 График
Итого по разделу 1 11000 57 565 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 084 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 671 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 56 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 56 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 График
Итого по разделу 2 12000 11 876 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 54 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 125 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 179 График
Итого по разделу 3 13000 179 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 176 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 176 График
Итого по разделу 5 15000 176 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 429 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 429 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 39 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 638 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 91 998 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 104 693 График
Итого по разделу 6 16000 110 122 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 73 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Другие доходы 17306 335 График
Итого по символам 17301-17306 17300 338 График
Итого по разделу 7 17000 414 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 69 441 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 110 479 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 414 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 180 334 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 57 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 195 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 136 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 331 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 173 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 173 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 187 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 187 График
Итого по разделу 1 21000 28 748 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 График
Итого по разделу 3 23000 19 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 785 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 198 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 983 График
Итого по разделу 4 24000 983 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 539 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 539 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 100 503 График
опционы 25303 348 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 100 851 График
Итого по разделу 5 25000 101 390 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 931 График
Евро 26102 3 317 График
Швейцарских франков 26104 100 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 348 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 432 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 432 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 687 График
по Евро 26302 1 342 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 230 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 606 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 865 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 210 График
Платины 26403 1 161 График
Палладия 26404 416 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 529 График
Аудит 26408 80 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 1 546 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 849 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 300 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 138 График
Итого по разделу 6 26000 34 783 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 224 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 259 График
Итого по разделу 7 27000 267 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 748 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 137 175 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 267 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 166 190 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 144 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТБЗЛ (рег.№1282) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.