Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 787 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
21 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 443 |
|
кредитным организациям |
11118 |
589 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 299 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
91 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
314 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
283 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
4 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
61 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
451 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
10 343 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
39 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
397 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
2 |
|
Прочим векселям |
12304 |
72 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
42 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
44 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
596 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
16 946 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 333 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 040 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
678 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
10 |
|
По другим операциям |
17205 |
946 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
308 |
|
Другие доходы |
17318 |
256 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
22 517 |
|
Всего доходов |
10000 |
33 456 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
225 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
57 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
282 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
3 665 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
3 665 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
42 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
3 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
25 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
70 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 972 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
776 |
|
Японских иен |
26105 |
42 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
3 790 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
16 733 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 681 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
113 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
395 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
39 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
51 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
123 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
407 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
10 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
201 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
72 |
|
Расходы по охране |
29318 |
383 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
98 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
84 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
12 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
3 |
|
Прочие расходы |
29329 |
135 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
250 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
100 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
22 |
|
Другие расходы |
29423 |
117 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
21 029 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
28 836 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
4 620 |
|