Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 583 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 636 График
негосударственным финансовым организациям 11111 100 479 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 256 400 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 632 График
гражданам (физическим лицам) 11115 271 867 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 748 529 График
кредитным организациям 11118 196 410 График
банкам-нерезидентам 11119 100 967 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 46 700 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 725 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 97 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 40 463 График
в кредитных организациях 11215 146 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 706 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 152 121 График
в банках-нерезидентах 11303 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 152 155 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 433 График
кредитных организаций 11504 54 167 График
прочих резидентов 11505 35 128 График
иностранных государств 11506 7 921 График
банков-нерезидентов 11507 643 График
прочих нерезидентов 11508 15 893 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 114 185 График
Итого по разделу 1 11000 6 032 249 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 57 151 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 407 327 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 464 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 539 400 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 539 400 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 286 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 286 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 957 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 608 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 230 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 795 График
Итого по разделу 2 12000 2 058 959 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 372 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 249 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 536 050 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 5 461 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 576 132 График
Итого по разделу 3 13000 576 132 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 167 649 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 410 799 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 578 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 185 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 185 График
Итого по разделу 5 15000 21 578 633 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 288 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 288 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 57 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 667 График
По другим операциям 16203 602 504 График
Итого по символам 16201-16203 16200 604 228 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 233 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 112 164 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 797 619 График
Прочие операционные доходы 16306 397 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 917 413 График
Итого по разделу 6 16000 5 525 929 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 439 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 160 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 623 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 810 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 841 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 232 График
денежной наличности 17304 167 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 451 График
Другие доходы 17306 17 358 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 10 435 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 208 График
Итого по разделу 7 17000 59 672 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 091 208 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 680 694 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 59 672 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 831 574 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 241 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 17 333 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 574 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 513 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 11 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 556 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 158 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 088 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 034 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 492 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 893 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 45 745 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 226 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 967 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 024 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 101 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 161 666 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 755 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 075 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 205 814 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 221 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 41 792 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 615 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 79 038 График
Кредитных организаций 21415 18 285 График
Банка России 21417 108 График
Итого по символам 21401-21417 21400 141 059 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 850 График
Нерезидентов 21502 863 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 713 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 045 237 График
Нерезидентов 21602 13 027 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 058 264 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 40 892 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 892 График
Итого по разделу 1 21000 3 565 061 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 208 706 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 208 706 График
Итого по разделу 2 22000 1 208 706 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 697 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 988 График
Иностранных государств 23106 12 979 График
Банков-нерезидентов 23107 3 968 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 054 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 686 График
Итого по разделу 3 23000 52 686 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 615 График
от кредитных организаций 24102 21 336 409 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 339 024 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 147 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 147 График
Итого по разделу 4 24000 21 339 171 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 463 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 463 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 874 График
форварды 25202 25 366 График
опционы 25203 7 212 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 244 График
По другим операциям 25206 19 696 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 67 392 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 924 290 График
опционы 25303 144 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 924 434 График
Итого по разделу 5 25000 4 993 289 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 628 152 График
Евро 26102 362 841 График
Швейцарских франков 26104 3 279 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 994 272 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 84 803 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Швейцарских франков 26204 86 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 84 912 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 938 График
по Евро 26302 101 191 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 440 397 График
по Швейцарским франкам 26304 34 623 График
по Японским иенам 26305 53 605 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 101 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 690 855 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 558 График
Серебра 26402 18 038 График
Платины 26403 109 262 График
Палладия 26404 148 529 График
Других драгоценных металлов 26405 1 340 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 62 836 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 211 График
Аудит 26408 5 845 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 133 043 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 188 084 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 127 801 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 796 589 График
Итого по разделу 6 26000 3 566 628 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 45 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 215 График
индивидуальных предпринимателей 27103 371 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 631 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 045 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 883 График
индивидуальных предпринимателей 27203 492 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 420 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 995 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 300 График
Другие расходы 27308 21 644 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 11 035 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 954 График
Итого по разделу 7 27000 31 005 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 205 496 График
Итого по разделу 8 28000 205 496 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 075 028 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 773 767 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 951 774 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 005 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 34 756 546 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 962 042 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 869 532 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 869 532 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТБАНК (рег.№107) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.