Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 343 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 912 График
негосударственным финансовым организациям 11111 57 626 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 796 321 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 266 График
гражданам (физическим лицам) 11115 115 925 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 112 741 График
кредитным организациям 11118 95 359 График
банкам-нерезидентам 11119 54 961 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 169 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 253 623 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 873 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 873 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 80 689 График
в банках-нерезидентах 11303 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 80 712 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 37 273 График
прочих резидентов 11505 28 813 График
иностранных государств 11506 7 921 График
банков-нерезидентов 11507 643 График
прочих нерезидентов 11508 7 164 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 81 814 График
Итого по разделу 1 11000 2 430 022 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 684 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 146 879 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 173 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 703 230 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 703 230 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 197 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 197 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 945 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 754 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 304 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 003 График
Итого по разделу 2 12000 895 993 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 125 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 379 790 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 5 461 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 385 376 График
Итого по разделу 3 13000 385 376 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 40 334 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 141 943 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 182 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 107 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 107 График
Итого по разделу 5 15000 11 182 384 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 187 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 187 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 794 График
По другим операциям 16203 40 197 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 002 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 522 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 971 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 879 150 График
Прочие операционные доходы 16306 175 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 883 818 График
Итого по разделу 6 16000 2 925 007 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 394 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 81 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 324 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 339 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 209 График
денежной наличности 17304 105 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 84 График
Другие доходы 17306 7 361 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 792 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 759 График
Итого по разделу 7 17000 39 573 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 326 015 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 492 767 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 39 573 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 858 355 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 837 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 228 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 065 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 711 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 781 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 237 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 207 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 974 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 233 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 650 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 994 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 288 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 025 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 165 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 428 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 783 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 125 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 796 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 38 799 График
Кредитных организаций 21415 13 357 График
Банка России 21417 108 График
Итого по символам 21401-21417 21400 72 185 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 288 График
Нерезидентов 21502 475 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 763 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 429 033 График
Нерезидентов 21602 6 290 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 435 323 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 386 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 386 График
Итого по разделу 1 21000 1 642 479 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 541 003 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 541 003 График
Итого по разделу 2 22000 541 003 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 697 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 088 График
Иностранных государств 23106 12 979 График
Банков-нерезидентов 23107 3 968 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 054 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 48 786 График
Итого по разделу 3 23000 48 786 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 204 График
от кредитных организаций 24102 11 070 116 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 073 320 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 89 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 89 График
Итого по разделу 4 24000 11 073 409 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 46 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 46 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 515 График
форварды 25202 8 891 График
опционы 25203 3 244 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 591 График
По другим операциям 25206 9 078 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 319 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 610 408 График
опционы 25303 71 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 610 479 График
Итого по разделу 5 25000 2 637 844 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 731 516 График
Евро 26102 188 460 График
Швейцарских франков 26104 1 981 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 921 957 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 988 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 999 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 343 График
по Евро 26302 45 139 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 219 565 График
по Швейцарским франкам 26304 13 992 График
по Японским иенам 26305 28 236 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 988 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 339 263 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 696 График
Серебра 26402 8 169 График
Платины 26403 49 577 График
Палладия 26404 83 843 График
Других драгоценных металлов 26405 462 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 577 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 127 График
Аудит 26408 2 572 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 61 031 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 94 856 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 54 337 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 381 281 График
Итого по разделу 6 26000 1 671 500 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 34 График
индивидуальных предпринимателей 27103 84 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 118 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 400 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 404 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 807 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 370 График
Другие расходы 27308 11 807 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 6 482 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 192 График
Итого по разделу 7 27000 13 117 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 139 495 График
Итого по разделу 8 28000 139 495 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 230 217 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 183 482 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 431 539 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 117 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 628 138 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 767 633 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 90 722 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 90 722 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТБАНК (рег.№107) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.