Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 500 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 179 График
негосударственным финансовым организациям 11111 76 904 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 125 512 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 466 График
гражданам (физическим лицам) 11115 198 987 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 520 011 График
кредитным организациям 11118 156 150 График
банкам-нерезидентам 11119 83 125 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 341 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 196 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 27 168 График
в кредитных организациях 11215 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 182 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 115 816 График
в банках-нерезидентах 11303 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 115 844 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 103 График
кредитных организаций 11504 41 063 График
прочих резидентов 11505 30 838 График
иностранных государств 11506 7 921 График
банков-нерезидентов 11507 643 График
прочих нерезидентов 11508 7 164 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 87 732 График
Итого по разделу 1 11000 4 426 933 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 226 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 265 693 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 305 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 202 701 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 202 701 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 419 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 419 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 952 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 676 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 053 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 681 График
Итого по разделу 2 12000 1 540 720 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 797 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 533 462 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 5 461 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 572 720 График
Итого по разделу 3 13000 572 720 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 42 161 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 545 087 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 587 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 185 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 185 График
Итого по разделу 5 15000 17 587 433 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 893 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 893 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 57 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 299 График
По другим операциям 16203 266 519 График
Итого по символам 16201-16203 16200 267 875 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 358 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 109 897 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 153 814 График
Прочие операционные доходы 16306 278 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 269 347 График
Итого по разделу 6 16000 4 541 115 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 106 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 117 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 413 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 219 График
денежной наличности 17304 144 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 86 График
Другие доходы 17306 9 615 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 761 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 064 График
Итого по разделу 7 17000 45 755 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 967 653 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 701 268 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 45 755 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 714 676 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 413 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 565 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 978 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 71 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 109 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 573 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 412 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 419 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 358 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 942 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 761 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 650 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 477 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 390 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 89 707 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 888 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 647 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 114 520 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 28 552 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 200 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 59 217 График
Кредитных организаций 21415 14 063 График
Банка России 21417 108 График
Итого по символам 21401-21417 21400 103 140 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 418 График
Нерезидентов 21502 634 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 052 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 218 334 График
Нерезидентов 21602 9 445 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 227 779 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 29 755 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 755 График
Итого по разделу 1 21000 2 562 166 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 924 238 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 924 238 График
Итого по разделу 2 22000 924 238 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 697 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 176 График
Иностранных государств 23106 12 979 График
Банков-нерезидентов 23107 3 968 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 054 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 48 874 График
Итого по разделу 3 23000 48 874 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 857 График
от кредитных организаций 24102 17 473 157 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 485 014 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 122 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 122 График
Итого по разделу 4 24000 17 485 136 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 533 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 533 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 299 График
форварды 25202 15 449 График
опционы 25203 5 268 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 915 График
По другим операциям 25206 14 430 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 361 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 138 339 График
опционы 25303 89 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 138 428 График
Итого по разделу 5 25000 4 184 322 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 146 659 График
Евро 26102 275 803 График
Швейцарских франков 26104 2 586 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 425 048 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 55 338 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Швейцарских франков 26204 21 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 55 376 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 951 График
по Евро 26302 81 654 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 330 894 График
по Швейцарским франкам 26304 23 528 График
по Японским иенам 26305 44 288 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 730 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 529 045 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 119 График
Серебра 26402 12 681 График
Платины 26403 74 731 График
Палладия 26404 116 712 График
Других драгоценных металлов 26405 799 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 071 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 145 График
Аудит 26408 2 572 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 96 433 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 150 051 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 82 518 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 577 870 График
Итого по разделу 6 26000 2 587 339 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 215 График
индивидуальных предпринимателей 27103 104 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 319 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 986 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 487 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 476 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 182 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 665 График
Другие расходы 27308 18 664 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 10 513 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 523 График
Итого по разделу 7 27000 21 318 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 233 829 График
Итого по разделу 8 28000 233 829 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 901 283 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 486 404 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 305 671 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 318 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 813 393 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 047 222 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 667 454 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 667 454 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТБАНК (рег.№107) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.