Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 791 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 133 График
негосударственным финансовым организациям 11111 50 202 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 851 300 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 199 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 150 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 338 834 График
кредитным организациям 11118 52 538 График
банкам-нерезидентам 11119 15 218 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 929 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 368 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 370 График
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 376 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 115 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 133 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 15 583 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 583 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 105 540 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 411 График
кредитных организаций 11504 47 126 График
прочих резидентов 11505 120 261 График
иностранных государств 11506 8 015 График
банков-нерезидентов 11507 8 276 График
прочих нерезидентов 11508 36 833 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 341 462 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 График
Итого по разделу 1 11000 2 732 863 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 664 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 129 412 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 153 076 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 689 841 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 689 841 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 231 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 231 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 72 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 25 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 641 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 738 График
Итого по разделу 2 12000 1 856 886 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 877 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 830 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 774 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 16 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 519 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 862 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 862 График
Итого по разделу 3 13000 32 878 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 84 667 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 396 264 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 693 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 481 624 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 134 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 134 График
Итого по разделу 5 15000 8 481 758 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 112 График
Итого по символам 16101-16105 16100 112 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 377 График
По другим операциям 16203 39 223 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 612 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 592 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 132 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 760 132 График
Прочие операционные доходы 16306 60 830 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 826 686 График
Итого по разделу 6 16000 1 867 410 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 213 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 52 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 283 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 227 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 245 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 239 График
денежной наличности 17304 111 График
Другие доходы 17306 1 789 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 042 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 139 График
Итого по разделу 7 17000 36 667 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 589 749 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 382 046 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 667 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 008 462 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 360 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 580 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 940 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 65 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 387 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 818 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 247 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 723 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 25 732 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 972 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 394 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 704 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 208 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 476 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 842 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 127 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 235 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 64 986 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 266 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 23 322 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 794 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 36 250 График
Кредитных организаций 21415 61 091 График
Банка России 21417 319 График
Итого по символам 21401-21417 21400 122 042 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 727 График
Нерезидентов 21502 338 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 065 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 131 287 График
Нерезидентов 21602 3 991 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 135 278 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 65 660 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 660 График
Итого по разделу 1 21000 1 501 943 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 188 650 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 188 650 График
Итого по разделу 2 22000 1 188 650 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 622 График
прочих резидентов 23102 6 197 График
прочих нерезидентов 23104 2 429 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 884 График
Иностранных государств 23106 602 График
Банков-нерезидентов 23107 17 715 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 163 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 85 612 График
Итого по разделу 3 23000 85 612 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 622 График
от кредитных организаций 24102 8 668 369 График
от банков-нерезидентов 24103 681 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 687 672 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 50 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 50 График
Итого по разделу 4 24000 8 687 722 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 176 График
Итого по символам 25101-25105 25100 176 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 502 График
форварды 25202 9 155 График
опционы 25203 2 431 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 808 График
По другим операциям 25206 8 189 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 085 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 929 582 График
опционы 25303 71 037 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 000 619 График
Итого по разделу 5 25000 2 029 880 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 591 392 График
Евро 26102 151 339 График
Швейцарских франков 26104 793 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 743 524 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 621 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 632 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 816 График
по Евро 26302 39 394 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 185 134 График
по Швейцарским франкам 26304 9 835 График
по Японским иенам 26305 15 879 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 410 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 263 468 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 493 График
Серебра 26402 5 881 График
Платины 26403 59 373 График
Палладия 26404 39 684 График
Других драгоценных металлов 26405 467 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 841 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 72 График
Аудит 26408 3 363 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 1 708 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 699 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 55 299 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 239 901 График
Итого по разделу 6 26000 1 275 525 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 47 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 171 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 226 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 009 График
индивидуальных предпринимателей 27203 362 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 371 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 49 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 788 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 График
Другие расходы 27308 47 663 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 342 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 48 511 График
Итого по разделу 7 27000 50 108 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 110 046 График
Итого по разделу 8 28000 110 046 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 189 022 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 690 593 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 078 739 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 108 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 819 440 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 929 486 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 78 976 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 78 976 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТБАНК (рег.№107) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.