Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 856 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 665 График
негосударственным финансовым организациям 11111 24 855 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 867 542 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 598 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 524 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 227 710 График
кредитным организациям 11118 16 863 График
банкам-нерезидентам 11119 7 880 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 686 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 174 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 119 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 278 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 278 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 51 233 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 097 График
кредитных организаций 11504 17 208 График
прочих резидентов 11505 52 092 График
иностранных государств 11506 3 882 График
банков-нерезидентов 11507 4 518 График
прочих нерезидентов 11508 19 610 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 156 640 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 График
Итого по разделу 1 11000 1 335 239 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 976 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 855 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 098 491 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 098 491 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 709 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 709 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 38 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 17 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 814 График
Итого по символам 12401-12407 12400 869 График
Итого по разделу 2 12000 1 177 900 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 173 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 136 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 15 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 283 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 4 608 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 75 969 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 010 255 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 278 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 086 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 101 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 101 График
Итого по разделу 5 15000 4 086 603 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 55 График
Итого по символам 16101-16105 16100 55 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 775 График
По другим операциям 16203 15 695 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 473 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 642 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 113 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 898 519 График
Прочие операционные доходы 16306 33 381 График
Итого по символам 16301-16306 16300 934 655 График
Итого по разделу 6 16000 951 183 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 773 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 321 График
Итого по символам 17201-17203 17200 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 235 График
денежной наличности 17304 63 График
Другие доходы 17306 967 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 647 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 265 График
Итого по разделу 7 17000 8 371 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 513 139 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 042 394 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 371 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 563 904 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 828 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 180 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 008 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 332 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 018 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 051 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 457 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 13 861 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 721 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 694 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 350 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 96 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 183 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 042 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 513 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 901 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 133 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 452 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 387 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 486 График
Кредитных организаций 21415 18 898 График
Итого по символам 21401-21417 21400 47 356 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 818 График
Нерезидентов 21502 275 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 093 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 546 721 График
Нерезидентов 21602 1 726 График
Итого по символам 21601-21602 21600 548 447 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 41 490 График
Итого по символам 21801-21804 21800 41 490 График
Итого по разделу 1 21000 723 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 727 954 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 727 954 График
Итого по разделу 2 22000 727 954 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 015 График
прочих резидентов 23102 2 005 График
прочих нерезидентов 23104 1 860 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 983 График
Иностранных государств 23106 602 График
Банков-нерезидентов 23107 11 029 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 214 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 708 График
Итого по разделу 3 23000 22 708 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 513 График
от кредитных организаций 24102 4 243 282 График
от банков-нерезидентов 24103 223 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 269 018 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 12 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 График
Итого по разделу 4 24000 4 269 030 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 176 График
Итого по символам 25101-25105 25100 176 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 785 График
форварды 25202 3 648 График
опционы 25203 1 093 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 231 График
По другим операциям 25206 3 736 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 493 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 007 063 График
опционы 25303 36 406 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 043 469 График
Итого по разделу 5 25000 1 056 138 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 277 053 График
Евро 26102 80 138 График
Швейцарских франков 26104 394 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 357 585 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 257 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 263 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 913 График
по Евро 26302 18 404 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 90 068 График
по Швейцарским франкам 26304 4 864 График
по Японским иенам 26305 5 660 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 256 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 124 165 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 120 График
Серебра 26402 2 693 График
Платины 26403 28 499 График
Палладия 26404 19 173 График
Других драгоценных металлов 26405 229 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 073 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Страхование 26410 867 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 710 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 288 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 107 661 График
Итого по разделу 6 26000 603 674 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 119 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 144 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 61 График
индивидуальных предпринимателей 27203 207 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 268 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 443 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 График
Другие расходы 27308 22 829 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 069 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 287 График
Итого по разделу 7 27000 23 699 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 50 485 График
Итого по разделу 8 28000 50 485 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 137 685 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 450 970 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 951 550 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 699 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 426 219 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 476 704 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 87 200 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 87 200 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТБАНК (рег.№107) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.