Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 555 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 059 График
негосударственным финансовым организациям 11111 41 455 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 748 096 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 867 График
гражданам (физическим лицам) 11115 71 760 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 170 519 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 157 График
кредитным организациям 11118 6 191 График
банкам-нерезидентам 11119 11 934 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 480 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 069 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 355 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 355 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 2 476 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 477 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 569 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 844 График
кредитных организаций 11504 1 814 График
прочих резидентов 11505 44 250 График
иностранных государств 11506 15 012 График
банков-нерезидентов 11507 10 905 График
прочих нерезидентов 11508 92 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 88 486 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 103 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 103 График
Итого по разделу 1 11000 2 167 494 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 778 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 119 338 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 141 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 845 680 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 845 680 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 031 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 031 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 50 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 834 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 886 График
Итого по разделу 2 12000 4 002 713 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 47 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 20 625 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 950 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 32 184 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 652 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 128 148 График
Итого по разделу 3 13000 128 148 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 150 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 459 924 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 259 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 460 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 203 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 203 График
Итого по разделу 5 15000 11 460 536 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 44 962 График
по векселям 16104 5 730 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 15 570 График
Итого по символам 16101-16105 16100 66 262 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 130 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 472 График
По другим операциям 16203 23 841 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 443 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 367 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 606 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 577 877 График
Прочие операционные доходы 16306 251 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 589 101 График
Итого по разделу 6 16000 2 683 806 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 80 362 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 57 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 80 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 511 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 513 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 66 График
Другие доходы 17306 802 График
Итого по символам 17301-17306 17300 869 График
Итого по разделу 7 17000 81 802 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 170 207 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 272 490 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 81 802 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 524 499 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 64 125 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 840 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 80 596 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 889 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 588 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 153 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 37 536 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 33 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 56 216 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 588 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 294 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 810 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 286 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 160 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 54 138 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 861 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 077 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 825 График
Кредитных организаций 21415 13 967 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 730 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 701 График
Нерезидентов 21502 229 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 930 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 829 160 График
Нерезидентов 21602 2 959 График
Итого по символам 21601-21602 21600 832 119 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 637 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 637 График
Итого по разделу 1 21000 1 094 366 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 951 151 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 951 151 График
Итого по разделу 2 22000 3 951 151 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 600 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 453 График
Иностранных государств 23106 8 677 График
Банков-нерезидентов 23107 5 598 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 216 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 544 График
Итого по разделу 3 23000 41 544 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 55 132 График
от кредитных организаций 24102 11 237 531 График
от банков-нерезидентов 24103 226 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 292 889 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 57 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 57 График
Итого по разделу 4 24000 11 292 946 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 66 089 График
свопы 25104 5 824 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 12 807 График
Итого по символам 25101-25105 25100 84 720 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 018 График
форварды 25202 6 960 График
опционы 25203 3 722 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 480 График
По другим операциям 25206 5 302 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 482 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 751 662 График
опционы 25303 732 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 752 394 График
Итого по разделу 5 25000 2 865 596 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 510 082 График
Евро 26102 105 685 График
Швейцарских франков 26104 969 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 616 736 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 429 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 31 441 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 228 График
по Евро 26302 32 129 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 177 505 График
по Швейцарским франкам 26304 10 207 График
по Японским иенам 26305 11 908 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 847 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 285 824 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 153 График
Серебра 26402 5 613 График
Платины 26403 56 391 График
Палладия 26404 38 719 График
Других драгоценных металлов 26405 784 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 932 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 4 193 График
Страхование 26410 2 055 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 464 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 459 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 217 768 График
Итого по разделу 6 26000 1 151 769 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 250 График
индивидуальных предпринимателей 27103 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 315 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 35 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 230 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 104 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 369 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 298 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Другие расходы 27308 27 425 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 753 График
Итого по разделу 7 27000 31 437 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 50 802 График
Итого по разделу 8 28000 50 802 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 95 690 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 045 517 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 351 855 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 437 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 428 809 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 479 611 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 888 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 888 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТБАНК (рег.№107) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.