Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 194 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 210 График
негосударственным финансовым организациям 11111 56 962 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 616 818 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 345 График
гражданам (физическим лицам) 11115 97 024 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 242 401 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 157 График
кредитным организациям 11118 12 623 График
банкам-нерезидентам 11119 18 969 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 341 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 073 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 432 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 432 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 2 506 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 507 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 847 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 474 График
кредитных организаций 11504 7 194 График
прочих резидентов 11505 73 898 График
иностранных государств 11506 23 344 График
банков-нерезидентов 11507 15 820 График
прочих нерезидентов 11508 718 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 146 295 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 431 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 431 График
Итого по разделу 1 11000 3 233 709 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 025 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 190 231 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 223 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 934 564 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 934 564 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 689 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 689 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 38 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 63 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 710 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 811 График
Итого по разделу 2 12000 6 190 320 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 47 743 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 20 625 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 435 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 043 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 655 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 129 501 График
Итого по разделу 3 13000 129 501 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 287 График
от иностранных государств 14104 14 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 301 График
Итого по разделу 4 14000 301 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 423 166 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 382 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 426 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 227 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 227 График
Итого по разделу 5 15000 15 426 512 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 6 746 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 746 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 173 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 465 График
По другим операциям 16203 37 235 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 873 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 991 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 360 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 937 583 График
Прочие операционные доходы 16306 80 374 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 033 308 График
Итого по разделу 6 16000 4 082 927 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 94 758 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 117 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 110 График
Итого по символам 17101-17103 17100 94 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 118 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 150 График
денежной наличности 17304 80 График
Другие доходы 17306 1 191 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 423 График
Итого по разделу 7 17000 97 528 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 424 029 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 639 241 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 97 528 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 160 798 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 101 915 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 15 562 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 123 108 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 26 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 077 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 655 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 381 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 59 465 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 88 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 91 709 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 921 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 428 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 676 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 016 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 438 График
Кредитных организаций 21315 654 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 84 133 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 1 235 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 30 326 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 218 График
Кредитных организаций 21415 20 695 График
Итого по символам 21401-21417 21400 53 474 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 491 График
Нерезидентов 21502 295 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 786 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 265 221 График
Нерезидентов 21602 4 146 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 269 367 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 56 901 График
Итого по символам 21801-21804 21800 56 901 График
Итого по разделу 1 21000 1 692 478 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 853 245 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 853 245 График
Итого по разделу 2 22000 5 853 245 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 930 График
прочих нерезидентов 23104 12 График
Прочих ценных бумаг 23105 29 843 График
Иностранных государств 23106 8 677 График
Банков-нерезидентов 23107 5 598 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 216 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 46 276 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 График
Итого по разделу 3 23000 46 283 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 74 582 График
от кредитных организаций 24102 15 337 071 График
от банков-нерезидентов 24103 327 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 411 980 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 185 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 185 График
Итого по разделу 4 24000 15 412 165 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 7 013 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 013 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 745 График
форварды 25202 12 366 График
опционы 25203 6 548 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 510 График
По другим операциям 25206 8 798 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 967 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 982 736 График
опционы 25303 104 423 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 087 159 График
Итого по разделу 5 25000 4 139 139 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 785 925 График
Евро 26102 144 611 График
Швейцарских франков 26104 1 514 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 932 050 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 327 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 46 344 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 52 087 График
по Евро 26302 52 387 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 261 477 График
по Швейцарским франкам 26304 14 677 График
по Японским иенам 26305 17 686 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 463 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 434 777 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 314 График
Серебра 26402 9 453 График
Платины 26403 86 115 График
Палладия 26404 72 578 График
Других драгоценных металлов 26405 999 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 852 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 4 193 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 2 961 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 81 636 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 55 338 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 359 481 График
Итого по разделу 6 26000 1 772 652 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 280 График
индивидуальных предпринимателей 27103 104 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 384 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 584 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 246 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 113 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 943 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 50 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 750 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Другие расходы 27308 42 873 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 44 703 График
Итого по разделу 7 27000 48 030 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 100 604 График
Итого по разделу 8 28000 100 604 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 196 806 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 545 723 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 370 239 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 48 030 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 963 992 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 064 596 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 96 202 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 96 202 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТБАНК (рег.№107) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.