Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 633 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 760 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 801 График
негосударственным финансовым организациям 11111 70 295 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 186 313 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 673 График
гражданам (физическим лицам) 11115 124 320 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 186 859 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 242 График
кредитным организациям 11118 31 270 График
банкам-нерезидентам 11119 6 329 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 608 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 627 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 120 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 График
в банках-нерезидентах 11216 1 043 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 168 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 4 000 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 002 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 996 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 000 График
кредитных организаций 11504 5 218 График
прочих резидентов 11505 28 558 График
иностранных государств 11506 47 957 График
банков-нерезидентов 11507 13 452 График
прочих нерезидентов 11508 12 861 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 122 042 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 212 График
кредитных организаций 11604 4 740 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 952 График
Итого по разделу 1 11000 1 765 267 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 117 749 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 140 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 601 280 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 601 280 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 708 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 708 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 380 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 820 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 200 График
Итого по разделу 2 12000 6 747 310 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 906 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 464 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 86 823 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 273 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 57 505 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 158 971 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 32 098 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 32 098 График
Итого по разделу 3 13000 191 069 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 1 График
от иностранных государств 14104 150 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 151 График
Итого по разделу 4 14000 151 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 288 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 045 432 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 284 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 056 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 121 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 121 График
Итого по разделу 5 15000 15 056 125 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 90 759 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 10 446 График
Итого по символам 16101-16105 16100 101 205 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 79 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 010 График
По другим операциям 16203 44 208 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 297 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 036 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 41 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 717 068 График
Прочие операционные доходы 16306 1 786 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 723 931 График
Итого по разделу 6 16000 2 872 433 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 393 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 45 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 258 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 59 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 318 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 91 График
денежной наличности 17304 33 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 310 275 График
Итого по символам 17301-17306 17300 310 407 График
Итого по разделу 7 17000 342 163 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 512 577 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 119 778 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 342 163 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 974 518 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 207 566 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 306 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 49 821 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 269 693 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 29 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 554 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 309 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 790 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 65 611 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 74 305 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 314 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 807 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 914 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 750 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 785 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 16 960 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 250 График
Кредитных организаций 21415 1 068 График
Банка России 21417 12 443 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 721 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 133 График
Нерезидентов 21502 133 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 266 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 355 864 График
Нерезидентов 21602 1 544 График
Итого по символам 21601-21602 21600 357 408 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 681 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 681 График
Итого по разделу 1 21000 790 859 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 585 934 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 585 934 График
Итого по разделу 2 22000 6 585 934 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 300 График
прочих нерезидентов 23104 1 170 График
Прочих ценных бумаг 23105 72 193 График
Иностранных государств 23106 4 086 График
Банков-нерезидентов 23107 528 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 104 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 99 381 График
Итого по разделу 3 23000 99 381 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 144 292 График
от кредитных организаций 24102 15 101 697 График
от банков-нерезидентов 24103 224 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 246 213 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 153 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 153 График
Итого по разделу 4 24000 15 246 366 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 64 803 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 10 150 График
Итого по символам 25101-25105 25100 74 953 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 193 График
форварды 25202 8 462 График
опционы 25203 3 044 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 347 График
По другим операциям 25206 6 028 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 074 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 766 394 График
опционы 25303 559 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 766 953 График
Итого по разделу 5 25000 2 876 980 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 351 384 График
Евро 26102 70 105 График
Швейцарских франков 26104 548 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 422 037 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 399 График
Итого по символам 26201-26203 26200 29 399 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 242 График
по Евро 26302 23 038 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 171 869 График
по Швейцарским франкам 26304 4 199 График
по Японским иенам 26305 12 824 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 59 947 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 279 119 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 212 График
Серебра 26402 5 146 График
Платины 26403 35 630 График
Палладия 26404 44 447 График
Других драгоценных металлов 26405 1 062 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 518 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 10 250 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 2 709 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 469 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 762 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 213 212 График
Итого по разделу 6 26000 943 767 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 49 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 94 График
индивидуальных предпринимателей 27203 149 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 243 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 220 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 870 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 График
Другие расходы 27308 321 855 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 323 949 График
Итого по разделу 7 27000 324 252 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 860 График
Итого по разделу 8 28000 860 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 106 979 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 376 793 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 166 494 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 324 252 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 867 539 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 868 399 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 106 119 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 106 119 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТБАНК (рег.№107) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.