Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 621 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 842 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 224 График
негосударственным финансовым организациям 11111 88 235 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 913 239 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 036 График
гражданам (физическим лицам) 11115 176 469 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 295 632 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 406 График
кредитным организациям 11118 35 871 График
банкам-нерезидентам 11119 12 025 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 374 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 553 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 552 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 7 График
в банках-нерезидентах 11216 1 140 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 699 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 5 892 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 904 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 40 493 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 618 График
кредитных организаций 11504 10 671 График
прочих резидентов 11505 75 847 График
иностранных государств 11506 62 752 График
банков-нерезидентов 11507 19 594 График
прочих нерезидентов 11508 16 875 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 247 850 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 212 График
кредитных организаций 11604 4 740 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 952 График
Итого по разделу 1 11000 2 825 379 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 590 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 175 967 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 209 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 774 696 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 774 696 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 981 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 981 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 380 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 726 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 109 График
Итого по разделу 2 12000 8 993 343 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 103 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 663 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 119 213 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 5 986 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 63 692 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 217 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 32 098 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 32 098 График
Итого по разделу 3 13000 249 967 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 14 График
от банков-нерезидентов 14103 1 График
от иностранных государств 14104 152 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 167 График
Итого по разделу 4 14000 167 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 107 544 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 875 773 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 452 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 983 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 228 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 228 График
Итого по разделу 5 15000 24 983 997 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 106 144 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 18 925 График
Итого по символам 16101-16105 16100 125 069 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 130 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 933 График
По другим операциям 16203 58 199 График
Итого по символам 16201-16203 16200 65 262 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 550 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 56 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 677 616 График
Прочие операционные доходы 16306 1 908 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 687 130 График
Итого по разделу 6 16000 4 877 461 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 099 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 95 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 44 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 387 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 59 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 447 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 252 График
денежной наличности 17304 42 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 310 542 График
Итого по символам 17301-17306 17300 310 844 График
Итого по разделу 7 17000 360 513 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 818 722 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 111 592 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 360 513 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 290 827 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 262 132 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 779 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 58 391 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 342 302 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 42 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 822 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 773 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 066 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 96 394 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 111 109 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 970 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 52 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 520 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 571 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 620 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 733 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 92 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 28 614 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 799 График
Кредитных организаций 21415 14 699 График
Банка России 21417 17 177 График
Итого по символам 21401-21417 21400 62 381 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 891 График
Нерезидентов 21502 207 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 098 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 733 360 График
Нерезидентов 21602 3 169 График
Итого по символам 21601-21602 21600 736 529 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 328 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 328 График
Итого по разделу 1 21000 1 339 480 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 610 373 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 610 373 График
Итого по разделу 2 22000 8 610 373 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 808 График
прочих нерезидентов 23104 2 728 График
Прочих ценных бумаг 23105 96 571 График
Иностранных государств 23106 14 079 График
Банков-нерезидентов 23107 528 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 097 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 136 811 График
Итого по разделу 3 23000 136 811 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 163 506 График
от кредитных организаций 24102 24 910 568 График
от банков-нерезидентов 24103 376 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 074 450 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 211 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 211 График
Итого по разделу 4 24000 25 074 661 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 85 905 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 16 465 График
Итого по символам 25101-25105 25100 102 370 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 979 График
форварды 25202 12 105 График
опционы 25203 4 933 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 333 График
По другим операциям 25206 9 040 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 50 390 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 926 766 График
опционы 25303 971 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 927 737 График
Итого по разделу 5 25000 5 080 497 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 588 625 График
Евро 26102 107 359 График
Швейцарских франков 26104 763 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 696 747 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 750 График
Итого по символам 26201-26203 26200 44 750 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 085 График
по Евро 26302 35 985 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 282 035 График
по Швейцарским франкам 26304 6 856 График
по Японским иенам 26305 23 495 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 59 947 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 425 403 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 327 График
Серебра 26402 8 778 График
Платины 26403 63 048 График
Палладия 26404 95 856 График
Других драгоценных металлов 26405 2 156 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 121 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 10 656 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 3 876 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 85 251 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 67 124 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 382 206 График
Итого по разделу 6 26000 1 549 106 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 186 График
индивидуальных предпринимателей 27103 66 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 257 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 96 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 155 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 252 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 319 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 840 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 График
Другие расходы 27308 342 908 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 347 071 График
Итого по разделу 7 27000 347 580 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 808 График
Итого по разделу 8 28000 11 808 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 152 319 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 949 853 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 31 841 075 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 347 580 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 42 138 508 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 150 316 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 140 511 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 140 511 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТБАНК (рег.№107) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.