Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 194 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 148 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 661 График
негосударственным финансовым организациям 11111 28 735 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 760 361 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 595 График
гражданам (физическим лицам) 11115 107 403 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 77 998 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 316 График
кредитным организациям 11118 44 431 График
банкам-нерезидентам 11119 20 541 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 486 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 081 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 101 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 100 График
в кредитных организациях 11215 966 График
в банках-нерезидентах 11216 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 024 График
в банках-нерезидентах 11303 27 679 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 703 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 106 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 57 График
кредитных организаций 11504 268 График
прочих резидентов 11505 21 975 График
иностранных государств 11506 9 472 График
банков-нерезидентов 11507 9 690 График
прочих нерезидентов 11508 17 581 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 75 149 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 634 График
кредитных организаций 11604 5 361 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 995 График
Итого по разделу 1 11000 1 195 896 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 180 398 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 215 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 471 865 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 471 865 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 504 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 504 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 310 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 316 График
Итого по разделу 2 12000 4 699 188 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 735 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 192 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 721 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 636 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 27 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 27 График
Итого по разделу 3 13000 45 311 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 15 График
от банков-нерезидентов 14103 1 График
от иностранных государств 14104 53 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 69 График
Итого по разделу 4 14000 69 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 13 324 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 227 721 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 353 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 241 398 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 255 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 255 График
Итого по разделу 5 15000 2 241 653 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 194 470 График
Итого по символам 16101-16105 16100 194 470 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 424 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 696 График
По другим операциям 16203 44 485 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 605 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 648 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 204 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 982 250 График
Прочие операционные доходы 16306 4 684 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 991 786 График
Итого по разделу 6 16000 2 232 861 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 737 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 26 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 143 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 46 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 189 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 160 График
материальных ценностей 17303 43 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 529 График
Другие доходы 17306 356 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 088 График
Итого по разделу 7 17000 18 046 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 895 084 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 519 894 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 18 046 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 433 024 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 404 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 47 480 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 110 886 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 42 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 077 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 163 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 621 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 46 856 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 63 799 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 30 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 322 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 113 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 252 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 423 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 140 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 700 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 026 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 500 График
Кредитных организаций 21415 9 087 График
Банков-нерезидентов 21416 3 457 График
Банка России 21417 289 График
Итого по символам 21401-21417 21400 30 059 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 804 График
Нерезидентов 21502 104 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 908 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 194 229 График
Нерезидентов 21602 572 График
Итого по символам 21601-21602 21600 194 801 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 411 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 411 График
Итого по разделу 1 21000 477 004 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 402 353 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 402 353 График
Итого по разделу 2 22000 4 402 353 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 369 График
прочих резидентов 23102 234 График
прочих нерезидентов 23104 6 951 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 589 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 337 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 480 График
Итого по разделу 3 23000 33 480 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 512 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 253 912 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 352 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 256 776 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 144 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 144 График
Итого по разделу 4 24000 2 256 920 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 189 387 График
Итого по символам 25101-25105 25100 189 387 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 115 График
форварды 25202 8 989 График
опционы 25203 3 672 График
свопы 25204 65 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 754 График
По другим операциям 25206 8 993 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 588 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 152 925 График
опционы 25303 1 161 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 154 086 График
Итого по разделу 5 25000 2 375 061 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 378 380 График
Евро 26102 76 418 График
Швейцарских франков 26104 1 956 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 456 754 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 613 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 613 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 410 График
по Евро 26302 16 598 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 73 944 График
по Швейцарским франкам 26304 3 321 График
по Японским иенам 26305 18 437 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 703 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 127 413 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 301 График
Серебра 26402 4 559 График
Платины 26403 17 533 График
Палладия 26404 33 668 График
Других драгоценных металлов 26405 1 714 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 302 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 96 График
Аудит 26408 1 916 График
Публикация отчетности 26409 117 График
Страхование 26410 12 610 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 296 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 899 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 142 011 График
Итого по разделу 6 26000 748 791 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 505 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 573 График
Другие расходы 27308 12 142 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 234 График
Итого по разделу 7 27000 13 262 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 95 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 95 График
Итого по разделу 8 28000 95 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 879 357 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 414 252 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 262 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 306 966 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 129 662 График
а) прибыль 31005 704 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 4 308 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 126 058 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТБАНК (рег.№107) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.